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（基金代码：005218）
FOF
中风险(R3)
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9.47%
近一年涨跌幅
1.4149
净值 （2025-07-23）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬  卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.85
过去一周
0.91
过去一月
2.14
过去一季
2.66
过去半年
4.41
过去一年
9.47
过去三年
5.38
过去五年
12.73
成立以来
41.49
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.4149
1.4149
2025-07-22
1.4156
1.4156
2025-07-21
1.4115
1.4115
2025-07-18
1.4064
1.4064
2025-07-17
1.4041
1.4041
2025-07-16
1.4022
1.4022
2025-07-15
1.4014
1.4014
2025-07-14
1.4019
1.4019
2025-07-11
1.4022
1.4022
2025-07-10
1.4022
1.4022
2025-07-09
1.3994
1.3994
2025-07-08
1.3997
1.3997
2025-07-07
1.3967
1.3967
2025-07-04
1.3971
1.3971
2025-07-03
1.3977
1.3977
2025-07-02
1.3967
1.3967
2025-07-01
1.3972
1.3972
2025-06-30
1.3968
1.3968
2025-06-27
1.3947
1.3947
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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