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华夏聚惠FOF(A)
(基金代码:005218)
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7.90
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近一年涨跌幅
1.4022
净值 (2025-07-16)
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日涨跌幅
基金经理
孟清扬 卢少强
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今年以来
2.91
过去一周
0.20
过去一月
1.00
过去一季
2.07
过去半年
3.46
过去一年
7.90
过去三年
4.63
过去五年
14.96
成立以来
40.22
日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.4022
1.4022
2025-07-15
1.4014
1.4014
2025-07-14
1.4019
1.4019
2025-07-11
1.4022
1.4022
2025-07-10
1.4022
1.4022
2025-07-09
1.3994
1.3994
2025-07-08
1.3997
1.3997
2025-07-07
1.3967
1.3967
2025-07-04
1.3971
1.3971
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1.3977
2025-07-02
1.3967
1.3967
2025-07-01
1.3972
1.3972
2025-06-30
1.3968
1.3968
2025-06-27
1.3947
1.3947
2025-06-26
1.3943
1.3943
2025-06-25
1.3952
1.3952
2025-06-24
1.3907
1.3907
2025-06-23
1.3852
1.3852
2025-06-20
1.3832
1.3832
截止日期:2025-07-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
005218
基金合同生效日:
2017-11-03
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
孟清扬 (开始担任本基金经理的日期:2024-01-24 证券从业日期:2018-07-16)
卢少强 (开始担任本基金经理的日期:2022-09-05 证券从业日期:2017-07-10)
客服电话:
400-818-6666
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