2022-08-12 最新净值
| 累计净值： | 1.3440（2022-08-12） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.06% |
| 成立日： | 2017-11-03 |
| 今年以来收益： | -5.96% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -4.33% |
| 成立以来收益： | 34.44% |
| 基金经理： | 苏瑛 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -5.96 | 过去一周 | -0.04 |
| 过去一月 | 0.27 |
| 过去一季 | 3.53 |
| 过去半年 | -1.98 |
| 过去一年 | -4.33 |
| 过去三年 | 29.33 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 34.44 |
2014年6月至2015年10月，曾任招商银行产品经理等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员、基金经理助理、投资经理。2021年11月起任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。
2021-11-09起，任期回报 -4.40%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-01-24~2022-05-24 | 李晓易 |
| 2017-11-03~2022-05-24 | 郑铮 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 1.97 |
| 债券 | 6.12 |
| 现金 | 7.55 |
| 其他 | 84.36 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 364,640.00 | 0.15 |
| C 制造业股票市值 | 210,540.00 | 0.08 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 198,832.00 | 0.08 |
| E 建筑业股票市值 | 783,785.00 | 0.31 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | 3,274,274.00 | 1.31 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 100,373.00 | 0.04 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 4,932,444.00 | 1.97 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601658 | 邮储银行 | 0.82 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.43 |
| 601857 | 中国石油 | 0.15 |
| 002135 | 东南网架 | 0.08 |
| 600900 | 长江电力 | 0.08 |
| 601800 | 中国交建 | 0.08 |
| 002307 | 北新路桥 | 0.08 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.08 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.08 |
| 601601 | 中国太保 | 0.07 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019666
|
22国债01
|
99,840
|
10,096,053.30
|
4.05
|
|
2
|
019664
|
21国债16
|
49,860
|
5,068,080.49
|
2.03
|
|
3
|
128134
|
鸿路转债
|
1,540
|
199,061.03
|
0.08
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600827
|
百联股份
|
4,492,993.00
|
1.44
|
|
2
|
603979
|
金诚信
|
997,768.20
|
0.32
|
|
3
|
603290
|
斯达半导
|
299,379.00
|
0.10
|
|
4
|
603501
|
韦尔股份
|
285,983.00
|
0.09
|
|
5
|
300782
|
卓胜微
|
266,622.22
|
0.09
|
|
6
|
002939
|
长城证券
|
198,784.00
|
0.06
|
|
7
|
688190
|
云路股份
|
23,315.00
|
0.01
|
|
8
|
600927
|
永安期货
|
17,970.00
|
0.01
|
|
9
|
688151
|
华强科技
|
17,545.00
|
0.01
|
|
10
|
688628
|
优利德
|
9,555.00
|
0.00
|
|
11
|
601825
|
沪农商行
|
8,900.00
|
0.00
|
|
12
|
300995
|
奇德新材
|
7,360.00
|
0.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
4,001,819.00
|
1.28
|
|
2
|
600827
|
百联股份
|
3,004,552.99
|
0.96
|
|
3
|
002304
|
洋河股份
|
1,939,378.00
|
0.62
|
|
4
|
601995
|
中金公司
|
1,698,045.61
|
0.54
|
|
5
|
688050
|
爱博医疗
|
894,847.28
|
0.29
|
|
6
|
601318
|
中国平安
|
340,041.00
|
0.11
|
|
7
|
300782
|
卓胜微
|
292,464.00
|
0.09
|
|
8
|
603501
|
韦尔股份
|
289,190.00
|
0.09
|
|
9
|
603290
|
斯达半导
|
226,462.00
|
0.07
|
|
10
|
688190
|
云路股份
|
61,112.00
|
0.02
|
|
11
|
600927
|
永安期货
|
38,715.00
|
0.01
|
|
12
|
688151
|
华强科技
|
21,775.00
|
0.01
|
|
13
|
300995
|
奇德新材
|
20,626.00
|
0.01
|
|
14
|
688628
|
优利德
|
17,395.00
|
0.01
|
|
15
|
601825
|
沪农商行
|
10,900.00
|
0.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
21,298.52
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
211,606,891.12
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
31,037.97
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
1,665.89
|
|
应收申购款
|
92,405.56
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
21,847,430.84
|
|
1.利息收入
|
101,983.77
|
|
其中:存款利息收入
|
84,488.42
|
|
债券利息收入
|
17,495.35
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
28,800,190.03
|
|
其中:股票投资收益
|
1,813,176.67
|
|
基金投资收益
|
23,205,696.10
|
|
债券投资收益
|
-3,592.80
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,784,910.06
|
|
3.公允价值变动收益
|
-7,088,595.33
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
33,852.37
|
|
二、费用
|
2,930,090.21
|
|
1.管理人报酬
|
1,603,910.62
|
|
2.托管费
|
431,861.29
|
|
3.销售服务费
|
271,276.28
|
|
4.交易费用
|
422,934.55
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
200,107.47
|
|
三、利润总额
|
18,917,340.63
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
18,917,340.63
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
15,164,133.79
|
6.08
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
199,061.03
|
0.08
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
15,363,194.82
|
6.16
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
16,898
|
11,917.53
|
13,031,439.90
|
6.47
|
188,350,968.37
|
93.53
|
||
|
序号
|
基金名称
|
运作方式
|
公允价值（人民币元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
华夏鼎茂债券C
|
契约型开放式
|
40,585,210.43
|
16.26
|
|
2
|
海富通中证短融ETF
|
交易型开放式
|
15,005,392.50
|
6.01
|
|
3
|
华泰柏瑞季季红债券A
|
契约型开放式
|
13,612,750.14
|
5.45
|
|
4
|
招商安华债券A
|
契约型开放式
|
13,054,714.20
|
5.23
|
|
5
|
招商安华债券C
|
契约型开放式
|
11,176,034.18
|
4.48
|
|
6
|
华夏鼎利债券A
|
契约型开放式
|
10,969,794.42
|
4.40
|
|
7
|
景顺长城景颐双利债券A
|
契约型开放式
|
10,388,977.00
|
4.16
|
|
8
|
华夏亚债中国债券指数A
|
契约型开放式
|
10,310,332.71
|
4.13
|
|
9
|
银华交易型货币A
|
契约型开放式
|
9,003,465.90
|
3.61
|
|
10
|
易方达裕祥回报债券
|
契约型开放式
|
8,263,173.91
|
3.31
|
京公网安备 11011302003919号