2024-04-19 最新净值
累计净值: | 1.2894 (2024-04-19) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.14% |
成立日: | 2017-11-03 |
今年以来收益: | 0.56% |
---|---|
过去一年收益: | -2.94% |
成立以来收益: | 28.94% |
基金经理: | 孟清扬 卢少强 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 0.70 | 过去一周 | 0.08 |
过去一月 | -0.34 |
过去一季 | 1.70 |
过去半年 | 1.14 |
过去一年 | -2.98 |
过去三年 | -0.74 |
过去五年 | 23.73 |
成立以来 | 29.12 |
博士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、基金经理助理。
2024-01-24起,任期回报 2.34%。
硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等。
2022-09-05起,任期回报 -3.96%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-11-09~2022-09-05 | 苏瑛 |
2019-01-24~2022-05-24 | 李晓易 |
2017-11-03~2022-05-24 | 郑铮 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 0.90 |
债券 | 4.79 |
现金 | 3.53 |
其他 | 90.78 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 177,379.00 | 0.10 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 493,480.00 | 0.27 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | 965,271.00 | 0.53 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 1,636,130.00 | 0.90 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600048 | 保利发展 | 0.44 |
601111 | 中国国航 | 0.27 |
000002 | 万科A | 0.10 |
605155 | 西大门 | 0.05 |
000063 | 中兴通讯 | 0.05 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
019678
|
22国债13
|
86,000
|
8,753,280.27
|
4.81
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601006
|
大秦铁路
|
1,207,026.00
|
0.54
|
2
|
300430
|
诚益通
|
1,131,222.00
|
0.50
|
3
|
600007
|
中国国贸
|
1,043,861.00
|
0.47
|
4
|
603920
|
世运电路
|
1,042,200.00
|
0.46
|
5
|
600377
|
宁沪高速
|
1,027,012.00
|
0.46
|
6
|
600674
|
川投能源
|
987,666.00
|
0.44
|
7
|
002415
|
海康威视
|
963,096.00
|
0.43
|
8
|
603699
|
纽威股份
|
878,647.00
|
0.39
|
9
|
603298
|
杭叉集团
|
857,764.00
|
0.38
|
10
|
603279
|
景津装备
|
838,086.00
|
0.37
|
11
|
600398
|
海澜之家
|
788,070.00
|
0.35
|
12
|
601298
|
青岛港
|
777,224.00
|
0.35
|
13
|
600582
|
天地科技
|
762,255.00
|
0.34
|
14
|
002327
|
富安娜
|
754,641.00
|
0.34
|
15
|
601601
|
中国太保
|
744,397.00
|
0.33
|
16
|
600023
|
浙能电力
|
735,983.00
|
0.33
|
17
|
000651
|
格力电器
|
708,502.00
|
0.32
|
18
|
601318
|
中国平安
|
699,113.00
|
0.31
|
19
|
000513
|
丽珠集团
|
686,477.00
|
0.31
|
20
|
601567
|
三星医疗
|
665,676.00
|
0.30
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601398
|
工商银行
|
1,488,933.00
|
0.66
|
2
|
603920
|
世运电路
|
1,262,612.00
|
0.56
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
1,245,119.00
|
0.56
|
4
|
601006
|
大秦铁路
|
1,239,071.00
|
0.55
|
5
|
300430
|
诚益通
|
1,234,283.00
|
0.55
|
6
|
601298
|
青岛港
|
1,231,124.34
|
0.55
|
7
|
601601
|
中国太保
|
1,103,388.00
|
0.49
|
8
|
600377
|
宁沪高速
|
1,086,093.00
|
0.48
|
9
|
601669
|
中国电建
|
1,068,005.00
|
0.48
|
10
|
600007
|
中国国贸
|
1,052,247.00
|
0.47
|
11
|
600674
|
川投能源
|
1,008,187.00
|
0.45
|
12
|
603298
|
杭叉集团
|
969,852.00
|
0.43
|
13
|
002415
|
海康威视
|
951,536.00
|
0.42
|
14
|
600582
|
天地科技
|
951,164.00
|
0.42
|
15
|
601567
|
三星医疗
|
935,320.00
|
0.42
|
16
|
603369
|
今世缘
|
907,855.00
|
0.40
|
17
|
601318
|
中国平安
|
901,757.00
|
0.40
|
18
|
000513
|
丽珠集团
|
885,775.00
|
0.39
|
19
|
603699
|
纽威股份
|
879,690.00
|
0.39
|
20
|
603279
|
景津装备
|
875,703.00
|
0.39
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
15,073.64
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
165,815,126.75
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
478.84
|
应收申购款
|
31,017.46
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-1,759,329.58
|
1.利息收入
|
32,697.46
|
其中:存款利息收入
|
23,184.72
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
9,512.74
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-1,477,701.67
|
其中:股票投资收益
|
183,517.13
|
基金投资收益
|
-7,848,545.02
|
债券投资收益
|
203,973.03
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
5,983,353.19
|
3.公允价值变动收益
|
-428,053.01
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
113,727.64
|
二、费用
|
1,800,438.66
|
1.管理人报酬
|
1,004,721.82
|
2.托管费
|
351,203.21
|
3.销售服务费
|
197,294.02
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
55,037.55
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
55,037.55
|
6.其他费用
|
191,359.00
|
三、利润总额
|
-3,559,768.24
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-3,559,768.24
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
8,753,280.27
|
4.81
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
8,753,280.27
|
4.81
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
13,570
|
10,783.31
|
983,916.36
|
0.67
|
145,345,599.13
|
99.33
|
0.00
|
0.00
|
序号
|
基金名称
|
运作方式
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
华夏中短债债券C
|
契约型开放式
|
18,795,020.20
|
10.34
|
2
|
华夏纯债债券A
|
契约型开放式
|
18,340,790.81
|
10.09
|
3
|
华夏短债债券C
|
契约型开放式
|
15,166,177.72
|
8.34
|
4
|
华夏短债债券A
|
契约型开放式
|
14,710,962.55
|
8.09
|
5
|
华夏希望债券C
|
契约型开放式
|
14,040,510.38
|
7.72
|
6
|
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)
|
契约型开放式
|
10,556,869.94
|
5.81
|
7
|
华夏沃利货币A
|
契约型开放式
|
6,039,727.11
|
3.32
|
8
|
华夏鼎泓债券A
|
契约型开放式
|
5,669,205.84
|
3.12
|
9
|
安信目标收益债券C
|
契约型开放式
|
5,129,871.80
|
2.82
|
10
|
招商安华债券C
|
契约型开放式
|
4,645,076.30
|
2.55
|