华夏睿磐泰荣混合A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏睿磐泰荣混合A

（基金代码：005140）

混合型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

4.27%

近一年涨跌幅

1.3096

净值（2024-10-17）

0.03%

日涨跌幅

基金经理

宋洋

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

3.71

过去一周

-0.41

过去一月

1.48

过去一季

1.87

过去半年

1.57

过去一年

4.27

过去两年

--

过去三年

3.73

过去四年

--

过去五年

28.27

成立以来

43.65

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.3096

1.4268

2024-10-16

1.3092

1.4264

2024-10-15

1.3107

1.4279

2024-10-14

1.3128

1.4300

2024-10-11

1.3114

1.4286

2024-10-10

1.3150

1.4322

2024-10-09

1.3136

1.4308

2024-10-08

1.3268

1.4440

2024-09-30

1.3153

1.4325

2024-09-27

1.2957

1.4129

2024-09-26

1.2980

1.4152

2024-09-25

1.2949

1.4121

2024-09-24

1.2936

1.4108

2024-09-23

1.2960

1.4132

2024-09-20

1.2948

1.4120

2024-09-19

1.2948

1.4120

2024-09-18

1.2948

1.4120

2024-09-13

1.2905

1.4077

2024-09-12

1.2894

1.4066

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

9.98

债券

59.94

现金

19.83

其他

10.25

前10大股持仓占比： 2.25%

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

73,539.00

0.10

B 采矿业股票市值

351,162.00

0.49

C 制造业股票市值

4,671,448.10

6.55

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

185,585.00

0.26

E 建筑业股票市值

140,732.00

0.20

F 批发和零售业股票市值

182,301.00

0.26

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

238,792.20

0.33

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

229,578.60

0.32

J 金融业股票市值

1,755,831.30

2.46

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

78,174.00

0.11

M 科学研究和技术服务业股票市值

34,041.00

0.05

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

15,411.00

0.02

合计

7,956,595.20

11.15

前十股票

截止日期 2024-06-30

股票代码

股票简称

占净值比（%）

601398

工商银行

0.41

601939

建设银行

0.40

601288

农业银行

0.38

601988

中国银行

0.34

600660

福耀玻璃

0.13

002463

沪电股份

0.13

002273

水晶光电

0.12

000333

美的集团

0.12

002027

分众传媒

0.11

600887

伊利股份

0.11

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