(基金代码:005140)
混合型
中低风险(R2)
3.28%
近一年涨跌幅
1.3374
净值 (2025-05-28)
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.79
过去一周
-0.10
过去一月
0.98
过去一季
1.09
过去半年
1.90
过去一年
3.28
过去三年
6.97
过去五年
23.72
成立以来
46.70
日期
净值
累计净值
2025-05-28
1.3374
1.4546
2025-05-27
1.3380
1.4552
2025-05-26
1.3373
1.4545
2025-05-23
1.3366
1.4538
2025-05-22
1.3376
1.4548
2025-05-21
1.3388
1.4560
2025-05-20
1.3392
1.4564
2025-05-19
1.3377
1.4549
2025-05-16
1.3375
1.4547
2025-05-15
1.3375
1.4547
2025-05-14
1.3382
1.4554
2025-05-13
1.3383
1.4555
2025-05-12
1.3389
1.4561
2025-05-09
1.3371
1.4543
2025-05-08
1.3373
1.4545
2025-05-07
1.3341
1.4513
2025-05-06
1.3314
1.4486
2025-04-30
1.3271
1.4443
2025-04-29
1.3271
1.4443
截止日期:2025-05-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
18.97
债券
53.97
现金
2.64
其他
24.42
前10大股持仓占比: 1.36%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
195,196.00
0.38
B 采矿业股票市值
669,860.00
1.31
C 制造业股票市值
6,131,080.70
12.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
312,959.00
0.61
E 建筑业股票市值
100,019.00
0.20
F 批发和零售业股票市值
234,721.00
0.46
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
232,918.00
0.46
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
238,651.00
0.47
J 金融业股票市值
884,960.00
1.73
K 房地产业股票市值
141,861.00
0.28
L 租赁和商务服务业股票市值
126,319.00
0.25
M 科学研究和技术服务业股票市值
222,662.00
0.44
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
148,059.00
0.29
P 教育股票市值
6,858.00
0.01
Q 卫生和社会工作股票市值
9,054.00
0.02
R 文化、体育和娱乐业股票市值
30,345.00
0.06
合计
9,685,522.70
18.97
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
601398
工商银行
0.17
600273
嘉化能源
0.14
601717
郑煤机
0.14
600066
宇通客车
0.13
601818
光大银行
0.13
300927
江天化学
0.13
601997
贵阳银行
0.13
300100
双林股份
0.13
601168
西部矿业
0.13
600060
海信视像
0.13