(基金代码:005140)
混合型
中低风险(R2)
2.92%
近一年涨跌幅
1.3254
净值 (2025-04-25)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.11
过去一周
0.26
过去一月
-0.18
过去一季
-0.17
过去半年
1.12
过去一年
2.92
过去三年
7.37
过去五年
21.53
成立以来
45.39
日期
净值
累计净值
2025-04-25
1.3254
1.4426
2025-04-24
1.3249
1.4421
2025-04-23
1.3255
1.4427
2025-04-22
1.3247
1.4419
2025-04-21
1.3244
1.4416
2025-04-18
1.3220
1.4392
2025-04-17
1.3214
1.4386
2025-04-16
1.3206
1.4378
2025-04-15
1.3225
1.4397
2025-04-14
1.3216
1.4388
2025-04-11
1.3185
1.4357
2025-04-10
1.3169
1.4341
2025-04-09
1.3124
1.4296
2025-04-08
1.3097
1.4269
2025-04-07
1.3096
1.4268
2025-04-03
1.3318
1.4490
2025-04-02
1.3313
1.4485
2025-04-01
1.3296
1.4468
2025-03-31
1.3268
1.4440
截止日期:2025-04-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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