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过去一周
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过去一月
-1.44
过去一季
1.73
过去半年
2.81
过去一年
5.41
过去三年
7.18
过去五年
21.39
成立以来
49.72
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.3649
1.4821
2025-09-19
1.3681
1.4853
2025-09-18
1.3718
1.4890
2025-09-17
1.3810
1.4982
2025-09-16
1.3818
1.4990
2025-09-15
1.3762
1.4934
2025-09-12
1.3774
1.4946
2025-09-11
1.3798
1.4970
2025-09-10
1.3773
1.4945
2025-09-09
1.3757
1.4929
2025-09-08
1.3790
1.4962
2025-09-05
1.3715
1.4887
2025-09-04
1.3650
1.4822
2025-09-03
1.3597
1.4769
2025-09-02
1.3680
1.4852
2025-09-01
1.3726
1.4898
2025-08-29
1.3670
1.4842
2025-08-28
1.3704
1.4876
2025-08-27
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截止日期:2025-09-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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