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最大
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0.79
过去一周
-0.10
过去一月
0.98
过去一季
1.09
过去半年
1.90
过去一年
3.28
过去三年
6.97
过去五年
23.72
成立以来
46.70
日期
净值
累计净值
2025-05-28
1.3374
1.4546
2025-05-27
1.3380
1.4552
2025-05-26
1.3373
1.4545
2025-05-23
1.3366
1.4538
2025-05-22
1.3376
1.4548
2025-05-21
1.3388
1.4560
2025-05-20
1.3392
1.4564
2025-05-19
1.3377
1.4549
2025-05-16
1.3375
1.4547
2025-05-15
1.3375
1.4547
2025-05-14
1.3382
1.4554
2025-05-13
1.3383
1.4555
2025-05-12
1.3389
1.4561
2025-05-09
1.3371
1.4543
2025-05-08
1.3373
1.4545
2025-05-07
1.3341
1.4513
2025-05-06
1.3314
1.4486
2025-04-30
1.3271
1.4443
2025-04-29
1.3271
1.4443
截止日期：2025-05-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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