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（基金代码：005140）
混合型
中低风险(R2)
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5.91%
近一年涨跌幅
1.3586
净值 （2025-07-24）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.39
过去一周
-0.12
过去一月
1.04
过去一季
2.54
过去半年
2.33
过去一年
5.91
过去三年
6.82
过去五年
21.25
成立以来
49.03
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.3586
1.4758
2025-07-23
1.3592
1.4764
2025-07-22
1.3618
1.4790
2025-07-21
1.3627
1.4799
2025-07-18
1.3607
1.4779
2025-07-17
1.3603
1.4775
2025-07-16
1.3581
1.4753
2025-07-15
1.3562
1.4734
2025-07-14
1.3568
1.4740
2025-07-11
1.3555
1.4727
2025-07-10
1.3559
1.4731
2025-07-09
1.3540
1.4712
2025-07-08
1.3539
1.4711
2025-07-07
1.3523
1.4695
2025-07-04
1.3494
1.4666
2025-07-03
1.3517
1.4689
2025-07-02
1.3495
1.4667
2025-07-01
1.3490
1.4662
2025-06-30
1.3478
1.4650
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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