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过去一月
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过去一季
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过去半年
2.66
过去一年
5.84
过去三年
6.92
过去五年
20.56
成立以来
49.60
日期
净值
累计净值
2025-07-29
1.3638
1.4810
2025-07-28
1.3648
1.4820
2025-07-25
1.3604
1.4776
2025-07-24
1.3586
1.4758
2025-07-23
1.3592
1.4764
2025-07-22
1.3618
1.4790
2025-07-21
1.3627
1.4799
2025-07-18
1.3607
1.4779
2025-07-17
1.3603
1.4775
2025-07-16
1.3581
1.4753
2025-07-15
1.3562
1.4734
2025-07-14
1.3568
1.4740
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1.3555
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2025-07-10
1.3559
1.4731
2025-07-09
1.3540
1.4712
2025-07-08
1.3539
1.4711
2025-07-07
1.3523
1.4695
2025-07-04
1.3494
1.4666
2025-07-03
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截止日期:2025-07-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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