(基金代码:005140)
混合型
中低风险(R2)
5.93%
近一年涨跌幅
1.3604
净值 (2025-07-25)
0.13%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.52
过去一周
-0.02
过去一月
1.12
过去一季
2.64
过去半年
2.46
过去一年
5.93
过去三年
7.08
过去五年
21.41
成立以来
49.23
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.3604
1.4776
2025-07-24
1.3586
1.4758
2025-07-23
1.3592
1.4764
2025-07-22
1.3618
1.4790
2025-07-21
1.3627
1.4799
2025-07-18
1.3607
1.4779
2025-07-17
1.3603
1.4775
2025-07-16
1.3581
1.4753
2025-07-15
1.3562
1.4734
2025-07-14
1.3568
1.4740
2025-07-11
1.3555
1.4727
2025-07-10
1.3559
1.4731
2025-07-09
1.3540
1.4712
2025-07-08
1.3539
1.4711
2025-07-07
1.3523
1.4695
2025-07-04
1.3494
1.4666
2025-07-03
1.3517
1.4689
2025-07-02
1.3495
1.4667
2025-07-01
1.3490
1.4662
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核