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华夏睿磐泰荣混合A
（基金代码：005140）
混合型
中低风险(R2)
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5.42
%
近一年涨跌幅
1.3268
净值 （2024-12-20）
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基金经理
宋洋
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.07
过去一周
-0.23
过去一月
1.21
过去一季
2.47
过去半年
3.09
过去一年
5.42
过去三年
4.34
过去五年
28.50
成立以来
45.54
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.3268
1.4440
2024-12-19
1.3242
1.4414
2024-12-18
1.3250
1.4422
2024-12-17
1.3267
1.4439
2024-12-16
1.3320
1.4492
2024-12-13
1.3299
1.4471
2024-12-12
1.3294
1.4466
2024-12-11
1.3269
1.4441
2024-12-10
1.3254
1.4426
2024-12-09
1.3208
1.4380
2024-12-06
1.3189
1.4361
2024-12-05
1.3190
1.4362
2024-12-04
1.3178
1.4350
2024-12-03
1.3179
1.4351
2024-12-02
1.3174
1.4346
2024-11-29
1.3138
1.4310
2024-11-28
1.3125
1.4297
2024-11-27
1.3123
1.4295
2024-11-26
1.3115
1.4287
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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