(基金代码:005140)
混合型
中低风险(R2)
4.35%
近一年涨跌幅
1.3153
净值 (2024-09-30)
1.51%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.16
过去一周
1.49
过去一月
2.54
过去一季
2.03
过去半年
2.47
过去一年
4.35
过去两年
--
过去三年
3.91
过去四年
--
过去五年
29.99
成立以来
44.28
日期
净值
累计净值
2024-09-30
1.3153
1.4325
2024-09-27
1.2957
1.4129
2024-09-26
1.2980
1.4152
2024-09-25
1.2949
1.4121
2024-09-24
1.2936
1.4108
2024-09-23
1.2960
1.4132
2024-09-20
1.2948
1.4120
2024-09-19
1.2948
1.4120
2024-09-18
1.2948
1.4120
2024-09-13
1.2905
1.4077
2024-09-12
1.2894
1.4066
2024-09-11
1.2887
1.4059
2024-09-10
1.2893
1.4065
2024-09-09
1.2875
1.4047
2024-09-06
1.2873
1.4045
2024-09-05
1.2868
1.4040
2024-09-04
1.2859
1.4031
2024-09-03
1.2848
1.4020
2024-09-02
1.2846
1.4018
截止日期:2024-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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