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（基金代码：005128）
混合型
中风险(R3)
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27.53%
近一年涨跌幅
1.7724
净值 （2025-11-13）
0.80%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.90
过去一周
-0.53
过去一月
1.25
过去一季
5.94
过去半年
23.11
过去一年
27.53
过去三年
25.97
过去五年
48.80
成立以来
77.24
日期
净值
累计净值
2025-11-13
1.7724
1.7724
2025-11-12
1.7583
1.7583
2025-11-11
1.7648
1.7648
2025-11-10
1.7740
1.7740
2025-11-07
1.7777
1.7777
2025-11-06
1.7819
1.7819
2025-11-05
1.7577
1.7577
2025-11-04
1.7559
1.7559
2025-11-03
1.7662
1.7662
2025-10-31
1.7693
1.7693
2025-10-30
1.7912
1.7912
2025-10-29
1.8142
1.8142
2025-10-28
1.8008
1.8008
2025-10-27
1.7992
1.7992
2025-10-24
1.7719
1.7719
2025-10-23
1.7431
1.7431
2025-10-22
1.7549
1.7549
2025-10-21
1.7554
1.7554
2025-10-20
1.7247
1.7247
截止日期：2025-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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