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（基金代码：005128）
混合型
中风险(R3)
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22.28%
近一年涨跌幅
1.6123
净值 （2025-08-05）
0.52%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.53
过去一周
0.21
过去一月
8.07
过去一季
12.85
过去半年
11.70
过去一年
22.28
过去三年
11.18
过去五年
39.51
成立以来
61.23
日期
净值
累计净值
2025-08-05
1.6123
1.6123
2025-08-04
1.6040
1.6040
2025-08-01
1.5945
1.5945
2025-07-31
1.5998
1.5998
2025-07-30
1.6015
1.6015
2025-07-29
1.6089
1.6089
2025-07-28
1.5974
1.5974
2025-07-25
1.5820
1.5820
2025-07-24
1.5794
1.5794
2025-07-23
1.5732
1.5732
2025-07-22
1.5746
1.5746
2025-07-21
1.5741
1.5741
2025-07-18
1.5672
1.5672
2025-07-17
1.5606
1.5606
2025-07-16
1.5456
1.5456
2025-07-15
1.5401
1.5401
2025-07-14
1.5215
1.5215
2025-07-11
1.5220
1.5220
2025-07-10
1.5100
1.5100
截止日期：2025-08-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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