(基金代码:005128)
混合型
中风险(R3)
17.17%
近一年涨跌幅
1.5746
净值 (2025-07-22)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.85
过去一周
2.24
过去一月
7.37
过去一季
10.95
过去半年
7.64
过去一年
17.17
过去三年
10.27
过去五年
36.98
成立以来
57.46
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.5746
1.5746
2025-07-21
1.5741
1.5741
2025-07-18
1.5672
1.5672
2025-07-17
1.5606
1.5606
2025-07-16
1.5456
1.5456
2025-07-15
1.5401
1.5401
2025-07-14
1.5215
1.5215
2025-07-11
1.5220
1.5220
2025-07-10
1.5100
1.5100
2025-07-09
1.5011
1.5011
2025-07-08
1.5053
1.5053
2025-07-07
1.4898
1.4898
2025-07-04
1.4919
1.4919
2025-07-03
1.4957
1.4957
2025-07-02
1.4887
1.4887
2025-07-01
1.5015
1.5015
2025-06-30
1.4942
1.4942
2025-06-27
1.4788
1.4788
2025-06-26
1.4740
1.4740
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏永康添福混合型证券投资基金
基金代码:
005128
基金合同生效日:
2018-02-01
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
柳万军 (开始担任本基金经理的日期:2019-07-15 证券从业日期:2007-08-10)
客服电话:
400-818-6666