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华夏永康添福混合A (基金代码:005128)

  • 1.3561

    2024-06-14 最新净值

  • 累计净值: 1.3561 (2024-06-14)
    日涨跌幅: -0.07%
    成立日: 2018-02-01
  • 今年以来收益: 0.65%
    过去一年收益: -3.97%
    成立以来收益: 35.61%
  • 基金经理: 柳万军
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.65
过去一周 -0.17
过去一月 -1.70
过去一季 -0.59
过去半年 0.76
过去一年 -3.97
过去三年 2.59
过去五年 37.79
成立以来 35.61
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

柳万军起始日:2019-07-15

硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)等。

2019-07-15起,任期回报 35.77%。

任职时间 基金经理
2018-02-01~2019-07-18 何家琪
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 26.32
债券 69.92
现金 3.72
其他 0.04
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 2,708,746.00 3.98
C 制造业股票市值 12,337,168.70 18.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 545,015.00 0.80
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 383,955.00 0.56
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 205,932.00 0.30
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 1,353,743.36 1.99
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 360,864.00 0.53
P 教育股票市值 207,360.00 0.30
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 790,710.00 1.16
合计 18,893,494.06 27.76
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600150 中国船舶 0.82
601899 紫金矿业 0.75
601600 中国铝业 0.74
600961 株冶集团 0.71
601857 中国石油 0.66
000933 神火股份 0.66
002533 金杯电工 0.65
300251 光线传媒 0.58
002739 万达电影 0.58
000408 藏格矿业 0.57
持债明细
华夏永康添福混合A 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019693
22国债28
200,000
20,205,715.07
29.71
2
019695
23国债02
43,000
4,393,727.04
6.46
3
019706
23国债13
42,000
4,273,459.73
6.28
4
115851
建材YK07
40,000
4,063,455.34
5.97
5
019678
22国债13
35,000
3,562,381.51
5.24
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏永康添福混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600150
中国船舶
2,733,179.00
2.57
2
601318
中国平安
2,417,766.00
2.27
3
688981
中芯国际
1,593,121.21
1.50
4
300660
江苏雷利
1,485,983.00
1.40
5
688041
海光信息
1,449,175.28
1.36
6
688160
步科股份
1,441,870.30
1.36
7
688256
寒武纪
1,335,371.32
1.25
8
688072
拓荆科技
1,332,278.78
1.25
9
600511
国药股份
1,330,845.00
1.25
10
000543
皖能电力
1,322,729.00
1.24
11
300024
机器人
1,321,844.00
1.24
12
000895
双汇发展
1,287,165.00
1.21
13
000333
美的集团
1,245,465.00
1.17
14
002415
海康威视
1,199,213.00
1.13
15
688121
卓然股份
1,194,737.65
1.12
16
000837
秦川机床
1,178,167.00
1.11
17
600050
中国联通
1,143,061.00
1.07
18
000625
长安汽车
1,137,556.00
1.07
19
601601
中国太保
1,129,553.00
1.06
20
601816
京沪高铁
1,088,450.00
1.02
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600150
中国船舶
2,897,471.00
2.72
2
601318
中国平安
2,565,416.00
2.41
3
600050
中国联通
2,561,536.00
2.41
4
002415
海康威视
2,270,680.00
2.13
5
601816
京沪高铁
1,925,093.00
1.81
6
688160
步科股份
1,393,104.04
1.31
7
000543
皖能电力
1,355,314.00
1.27
8
002777
久远银海
1,308,103.00
1.23
9
300024
机器人
1,247,889.40
1.17
10
000837
秦川机床
1,246,134.00
1.17
11
000333
美的集团
1,231,186.00
1.16
12
688072
拓荆科技
1,228,316.30
1.15
13
300660
江苏雷利
1,202,184.60
1.13
14
000002
万科A
1,198,894.00
1.13
15
600511
国药股份
1,194,503.00
1.12
16
688121
卓然股份
1,159,919.85
1.09
17
688120
华海清科
1,081,912.77
1.02
18
688981
中芯国际
1,067,785.91
1.00
19
688012
中微公司
1,062,151.68
1.00
20
600079
人福医药
1,061,000.00
1.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏永康添福混合A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
421,803.16
存出保证金
25,522.22
交易性金融资产
69,291,871.17
其中:股票投资
15,992,528.94
基金投资
--
债券投资
53,299,342.23
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
3,380,000.00
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
3,052.99
递延所得税资产
--
其他资产
264,941.78
资产总计
77,069,042.72


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
3,380,000.00
应付赎回款
87,582.99
应付管理人报酬
63,086.14
应付托管费
12,617.22
应付销售服务费
59.31
应付交易费用
94,941.25
应交税费
254.83
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
264,941.78
负债合计
3,808,542.27


所有者权益
数值(元)
实收基金
54,377,106.67
未分配利润
18,883,393.78
所有者权益合计
73,260,500.45
负债和所有者权益总计
77,069,042.72
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏永康添福混合A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-24,687.67
 1.利息收入
46,586.87
 其中:存款利息收入
35,353.65
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
11,233.22
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-1,331,542.21
 其中:股票投资收益
-2,356,519.65
 基金投资收益
-
 债券投资收益
910,822.16
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
114,155.28
 3.公允价值变动收益
1,254,547.41
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
5,720.26
 二、费用
1,345,940.93
 1.管理人报酬
888,589.53
 2.托管费
177,717.92
 3.销售服务费
1,086.24
 4.交易费用
-
 5.利息支出
61,741.60
 其中:卖出回购金融资产支出
61,741.60
 6.其他费用
216,601.67
 三、利润总额
-1,370,628.60
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-1,370,628.60
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏永康添福混合A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
35,485,388.83
52.17
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
4,063,455.34
5.97
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
10,634,877.75
15.64
8
其他
-
-
9
合计
50,183,721.92
73.78
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏永康添福混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
4,284
12,693.07
-
-
52,528,219.73
96.60
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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