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（基金代码：002839）
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18.42
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近一年涨跌幅
1.0813
净值 （2026-01-13）
-2.30%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.65
过去一周
4.37
过去一月
12.67
过去一季
5.14
过去半年
16.22
过去一年
18.42
过去三年
6.69
过去五年
-1.01
成立以来
3.64
日期
净值
累计净值
2026-01-13
1.0813
1.0813
2026-01-12
1.1067
1.1067
2026-01-09
1.0858
1.0858
2026-01-08
1.0529
1.0529
2026-01-07
1.0446
1.0446
2026-01-06
1.0360
1.0360
2026-01-05
1.0245
1.0245
2025-12-31
1.0235
1.0235
2025-12-30
1.0273
1.0273
2025-12-29
0.9913
0.9913
2025-12-26
0.9793
0.9793
2025-12-25
0.9833
0.9833
2025-12-24
0.9480
0.9480
2025-12-23
0.9449
0.9449
2025-12-22
0.9465
0.9465
2025-12-19
0.9356
0.9356
2025-12-18
0.9316
0.9316
2025-12-17
0.9425
0.9425
2025-12-16
0.9282
0.9282
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.39
债券
现金
11.45
其他
0.16
前十股票持仓占净值比： 50.83%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
32,170,922.30
88.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
32,170,922.30
88.79
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603119
浙江荣泰
6.09
603683
晶华新材
5.99
603305
旭升集团
5.88
605288
凯迪股份
5.48
920978
开特股份
5.34
300809
华辰装备
4.82
301196
唯科科技
4.76
603166
福达股份
4.37
603179
新泉股份
4.13
603040
新坐标
3.97
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