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过去一周
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过去一月
-4.62
过去一季
14.29
过去半年
15.74
过去一年
17.08
过去三年
6.29
过去五年
-1.53
成立以来
3.33
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.0781
1.0781
2026-03-02
1.1205
1.1205
2026-02-27
1.1296
1.1296
2026-02-26
1.1335
1.1335
2026-02-25
1.1278
1.1278
2026-02-24
1.1165
1.1165
2026-02-13
1.1281
1.1281
2026-02-12
1.1401
1.1401
2026-02-11
1.1341
1.1341
2026-02-10
1.1478
1.1478
2026-02-09
1.1479
1.1479
2026-02-06
1.1382
1.1382
2026-02-05
1.1195
1.1195
2026-02-04
1.1377
1.1377
2026-02-03
1.1303
1.1303
2026-02-02
1.0992
1.0992
2026-01-30
1.1143
1.1143
2026-01-29
1.1102
1.1102
2026-01-28
1.1294
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截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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