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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
21.14
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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2026-01-12
1.1067
1.1067
2026-01-09
1.0858
1.0858
2026-01-08
1.0529
1.0529
2026-01-07
1.0446
1.0446
2026-01-06
1.0360
1.0360
2026-01-05
1.0245
1.0245
2025-12-31
1.0235
1.0235
2025-12-30
1.0273
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2025-12-29
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2025-12-26
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2025-12-25
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2025-12-23
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2025-12-22
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2025-12-19
0.9356
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2025-12-18
0.9316
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2025-12-17
0.9425
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2025-12-16
0.9282
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2025-12-15
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截止日期：2026-01-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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