(基金代码:002839)
混合型
中风险(R3)
17.13%
近一年涨跌幅
1.0785
净值 (2025-09-30)
-1.48%
日涨跌幅
基金经理
金安达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.25
过去一周
-3.31
过去一月
14.04
过去一季
16.01
过去半年
16.70
过去一年
17.13
过去三年
8.12
过去五年
4.52
成立以来
3.37
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.0785
1.0785
2025-09-29
1.0947
1.0947
2025-09-26
1.0794
1.0794
2025-09-25
1.1136
1.1136
2025-09-24
1.1202
1.1202
2025-09-23
1.1154
1.1154
2025-09-22
1.1137
1.1137
2025-09-19
1.0813
1.0813
2025-09-18
1.1204
1.1204
2025-09-17
1.1026
1.1026
2025-09-16
1.0797
1.0797
2025-09-15
1.0092
1.0092
2025-09-12
0.9967
0.9967
2025-09-11
1.0142
1.0142
2025-09-10
0.9917
0.9917
2025-09-09
1.0054
1.0054
2025-09-08
1.0005
1.0005
2025-09-05
0.9533
0.9533
2025-09-04
0.9056
0.9056
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%