(基金代码:002839)
混合型
中风险(R3)
1.64%
近一年涨跌幅
0.9280
净值 (2025-06-11)
0.08%
日涨跌幅
基金经理
金安达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.89
过去一周
0.04
过去一月
0.38
过去一季
0.62
过去半年
0.87
过去一年
1.64
过去三年
-12.82
过去五年
--
成立以来
-11.06
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.9280
0.9280
2025-06-10
0.9273
0.9273
2025-06-09
0.9278
0.9278
2025-06-06
0.9277
0.9277
2025-06-05
0.9276
0.9276
2025-06-04
0.9276
0.9276
2025-06-03
0.9270
0.9270
2025-05-30
0.9266
0.9266
2025-05-29
0.9269
0.9269
2025-05-28
0.9263
0.9263
2025-05-27
0.9259
0.9259
2025-05-26
0.9256
0.9256
2025-05-23
0.9257
0.9257
2025-05-22
0.9261
0.9261
2025-05-21
0.9261
0.9261
2025-05-20
0.9257
0.9257
2025-05-19
0.9249
0.9249
2025-05-16
0.9248
0.9248
2025-05-15
0.9249
0.9249
截止日期:2025-06-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%