(基金代码:002839)
混合型
中风险(R3)
-1.68%
近一年涨跌幅
0.9204
净值 (2025-02-18)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
金安达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.07
过去一周
-0.05
过去一月
0.48
过去一季
0.14
过去半年
3.22
过去一年
-1.68
过去三年
-11.86
过去五年
--
成立以来
-11.78
日期
净值
累计净值
2025-02-18
0.9204
0.9204
2025-02-17
0.9210
0.9210
2025-02-14
0.9209
0.9209
2025-02-13
0.9204
0.9204
2025-02-12
0.9217
0.9217
2025-02-11
0.9209
0.9209
2025-02-10
0.9207
0.9207
2025-02-07
0.9199
0.9199
2025-02-06
0.9186
0.9186
2025-02-05
0.9165
0.9165
2025-01-27
0.9170
0.9170
2025-01-24
0.9166
0.9166
2025-01-23
0.9157
0.9157
2025-01-22
0.9154
0.9154
2025-01-21
0.9161
0.9161
2025-01-20
0.9162
0.9162
2025-01-17
0.9160
0.9160
2025-01-16
0.9152
0.9152
2025-01-15
0.9153
0.9153
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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