(基金代码:002839)
混合型
中风险(R3)
5.02%
近一年涨跌幅
0.9339
净值 (2025-07-23)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
金安达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.53
过去一周
0.35
过去一月
0.72
过去一季
1.20
过去半年
1.99
过去一年
5.02
过去三年
-12.47
过去五年
-10.49
成立以来
-10.49
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.9339
0.9339
2025-07-22
0.9346
0.9346
2025-07-21
0.9329
0.9329
2025-07-18
0.9317
0.9317
2025-07-17
0.9312
0.9312
2025-07-16
0.9306
0.9306
2025-07-15
0.9304
0.9304
2025-07-14
0.9308
0.9308
2025-07-11
0.9304
0.9304
2025-07-10
0.9308
0.9308
2025-07-09
0.9308
0.9308
2025-07-08
0.9309
0.9309
2025-07-07
0.9302
0.9302
2025-07-04
0.9303
0.9303
2025-07-03
0.9301
0.9301
2025-07-02
0.9293
0.9293
2025-07-01
0.9302
0.9302
2025-06-30
0.9297
0.9297
2025-06-27
0.9290
0.9290
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%