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过去一年
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2025-09-05
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0.9533
2025-09-04
0.9056
0.9056
2025-09-03
0.9315
0.9315
2025-09-02
0.9594
0.9594
2025-09-01
0.9464
0.9464
2025-08-29
0.9457
0.9457
2025-08-28
0.9456
0.9456
2025-08-27
0.9437
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2025-08-26
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2025-08-25
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2025-08-22
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2025-08-20
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2025-08-19
0.9395
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2025-08-18
0.9401
0.9401
2025-08-15
0.9386
0.9386
2025-08-14
0.9366
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2025-08-13
0.9377
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2025-08-12
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截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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