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今年以来
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过去一周
-0.35
过去一月
-0.18
过去一季
1.52
过去半年
2.53
过去一年
5.79
过去三年
-45.94
过去五年
-9.14
成立以来
13.30
日期
净值
累计净值
2025-01-15
1.133
1.133
2025-01-14
1.134
1.134
2025-01-13
1.131
1.131
2025-01-10
1.131
1.131
2025-01-09
1.135
1.135
2025-01-08
1.137
1.137
2025-01-07
1.137
1.137
2025-01-06
1.138
1.138
2025-01-03
1.138
1.138
2025-01-02
1.138
1.138
2024-12-31
1.138
1.138
2024-12-30
1.138
1.138
2024-12-27
1.138
1.138
2024-12-26
1.136
1.136
2024-12-25
1.136
1.136
2024-12-24
1.137
1.137
2024-12-23
1.136
1.136
2024-12-20
1.136
1.136
2024-12-19
1.135
1.135
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
17.54
债券
59.51
现金
22.94
其他
0.01
前10大股持仓占比： 5.02%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
297,200.00
0.56
B 采矿业股票市值
181,400.00
0.34
C 制造业股票市值
6,101,878.60
11.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
144,760.00
0.27
E 建筑业股票市值
455,629.00
0.85
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
520,030.00
0.97
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
863,630.00
1.61
J 金融业股票市值
556,153.00
1.04
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
154,400.00
0.29
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
178,000.00
0.33
合计
9,453,080.60
17.66
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
0.75
600186
莲花控股
0.65
600598
北大荒
0.56
000887
中鼎股份
0.47
601800
中国交建
0.47
600887
伊利股份
0.47
600276
恒瑞医药
0.42
601816
京沪高铁
0.42
300001
特锐德
0.41
002594
比亚迪
0.40
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