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（基金代码：002604）
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3.17%
近一年涨跌幅
1.139
净值 （2025-06-13）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
金安达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.09
过去一周
0.00
过去一月
-0.09
过去一季
0.18
过去半年
0.35
过去一年
3.17
过去三年
-38.80
过去五年
-19.05
成立以来
13.90
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.139
1.139
2025-06-12
1.140
1.140
2025-06-11
1.140
1.140
2025-06-10
1.139
1.139
2025-06-09
1.139
1.139
2025-06-06
1.139
1.139
2025-06-05
1.139
1.139
2025-06-04
1.139
1.139
2025-06-03
1.139
1.139
2025-05-30
1.139
1.139
2025-05-29
1.139
1.139
2025-05-28
1.138
1.138
2025-05-27
1.138
1.138
2025-05-26
1.139
1.139
2025-05-23
1.139
1.139
2025-05-22
1.140
1.140
2025-05-21
1.140
1.140
2025-05-20
1.140
1.140
2025-05-19
1.139
1.139
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
10.54
债券
57.12
现金
32.06
其他
0.28
前10大股持仓占比： 2.73%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
135,555.00
0.27
B 采矿业股票市值
99,660.00
0.19
C 制造业股票市值
3,522,686.00
6.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
351,567.00
0.69
E 建筑业股票市值
119,100.00
0.23
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
391,252.00
0.76
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
156,055.00
0.31
J 金融业股票市值
452,425.00
0.88
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
56,160.00
0.11
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
123,240.00
0.24
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
5,407,700.00
10.57
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
0.41
600519
贵州茅台
0.31
002714
牧原股份
0.27
600276
恒瑞医药
0.26
300627
华测导航
0.26
603195
公牛集团
0.25
000513
丽珠集团
0.25
300750
宁德时代
0.25
600475
华光环能
0.24
600039
四川路桥
0.23
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