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今年以来
28.56
过去一周
5.16
过去一月
7.33
过去一季
29.55
过去半年
30.00
过去一年
32.75
过去三年
-0.07
过去五年
-14.37
成立以来
50.80
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.508
1.508
2026-03-02
1.541
1.541
2026-02-27
1.513
1.513
2026-02-26
1.445
1.445
2026-02-25
1.451
1.451
2026-02-24
1.434
1.434
2026-02-13
1.367
1.367
2026-02-12
1.387
1.387
2026-02-11
1.358
1.358
2026-02-10
1.379
1.379
2026-02-09
1.406
1.406
2026-02-06
1.403
1.403
2026-02-05
1.405
1.405
2026-02-04
1.461
1.461
2026-02-03
1.405
1.405
2026-02-02
1.362
1.362
2026-01-30
1.366
1.366
2026-01-29
1.364
1.364
2026-01-28
1.393
1.393
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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