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1.93
过去一周
-0.09
过去一月
1.22
过去一季
1.84
过去半年
2.11
过去一年
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过去三年
-38.20
过去五年
-33.49
成立以来
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日期
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累计净值
2025-09-03
1.160
1.160
2025-09-02
1.160
1.160
2025-09-01
1.166
1.166
2025-08-29
1.165
1.165
2025-08-28
1.164
1.164
2025-08-27
1.161
1.161
2025-08-26
1.164
1.164
2025-08-25
1.163
1.163
2025-08-22
1.161
1.161
2025-08-21
1.158
1.158
2025-08-20
1.159
1.159
2025-08-19
1.156
1.156
2025-08-18
1.157
1.157
2025-08-15
1.155
1.155
2025-08-14
1.152
1.152
2025-08-13
1.154
1.154
2025-08-12
1.152
1.152
2025-08-11
1.151
1.151
2025-08-08
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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