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过去五年
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2025-01-15
1.133
1.133
2025-01-14
1.134
1.134
2025-01-13
1.131
1.131
2025-01-10
1.131
1.131
2025-01-09
1.135
1.135
2025-01-08
1.137
1.137
2025-01-07
1.137
1.137
2025-01-06
1.138
1.138
2025-01-03
1.138
1.138
2025-01-02
1.138
1.138
2024-12-31
1.138
1.138
2024-12-30
1.138
1.138
2024-12-27
1.138
1.138
2024-12-26
1.136
1.136
2024-12-25
1.136
1.136
2024-12-24
1.137
1.137
2024-12-23
1.136
1.136
2024-12-20
1.136
1.136
2024-12-19
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截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
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