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2025-09-03
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2025-09-02
1.160
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2025-09-01
1.166
1.166
2025-08-29
1.165
1.165
2025-08-28
1.164
1.164
2025-08-27
1.161
1.161
2025-08-26
1.164
1.164
2025-08-25
1.163
1.163
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1.161
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1.154
1.154
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1.152
1.152
2025-08-11
1.151
1.151
2025-08-08
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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