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过去一月
-4.51
过去一季
-24.92
过去半年
-30.30
过去一年
-15.17
过去三年
-24.40
过去五年
-54.79
成立以来
-2.70
日期
净值
累计净值
2026-07-27
0.973
0.973
2026-07-24
0.959
0.959
2026-07-23
0.992
0.992
2026-07-22
0.947
0.947
2026-07-21
0.942
0.942
2026-07-20
0.938
0.938
2026-07-17
0.937
0.937
2026-07-16
0.961
0.961
2026-07-15
0.967
0.967
2026-07-14
0.961
0.961
2026-07-13
0.942
0.942
2026-07-10
0.974
0.974
2026-07-09
0.962
0.962
2026-07-08
0.967
0.967
2026-07-07
0.986
0.986
2026-07-06
1.016
1.016
2026-07-03
1.032
1.032
2026-07-02
1.016
1.016
2026-07-01
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截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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