2024-04-25 最新净值
累计净值: | 1.097 (2024-04-25) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.00% |
成立日: | 2016-06-30 |
今年以来收益: | 2.14% |
---|---|
过去一年收益: | -24.60% |
成立以来收益: | 9.70% |
基金经理: | 李铧汶 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 2.14 | 过去一周 | -0.09 |
过去一月 | 0.73 |
过去一季 | 2.62 |
过去半年 | 0.18 |
过去一年 | -24.60 |
过去三年 | -34.11 |
过去五年 | -2.75 |
成立以来 | 9.70 |
硕士。曾任易方达基金研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2015年2月9日至2016年3月29日期间)、华夏成长证券投资基金基金经理(2014年3月17日至2017年1月13日期间)、华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2018年9月13日至2020年9月23日期间)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年3月26日至2020年9月23日期间)、华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月9日至2020年9月23日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月24日至2020年9月23日期间)、华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年11月26日至2021年3月29日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年10月21日至2023年4月10日期间)等。
2021-03-29起,任期回报 -34.55%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2020-05-18~2021-08-13 | 王劲松 |
2019-08-12~2020-05-29 | 陈虎 |
2018-01-17~2019-08-19 | 孙彬 |
2017-09-08~2018-12-17 | 魏镇江 |
2016-06-30~2017-09-08 | 韩会永 |
2016-06-30~2017-09-08 | 陈虎 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 17.24 |
债券 | 78.21 |
现金 | 4.34 |
其他 | 0.21 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 187,112.00 | 0.37 |
B 采矿业股票市值 | 159,750.00 | 0.32 |
C 制造业股票市值 | 5,729,018.00 | 11.39 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,073,969.00 | 2.14 |
E 建筑业股票市值 | 337,870.00 | 0.67 |
F 批发和零售业股票市值 | 129,927.00 | 0.26 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 308,654.00 | 0.61 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 542,544.00 | 1.08 |
J 金融业股票市值 | 993,121.00 | 1.97 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 145,306.00 | 0.29 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 244,118.00 | 0.49 |
合计 | 9,851,389.00 | 19.59 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600406 | 国电南瑞 | 0.66 |
000895 | 双汇发展 | 0.55 |
600900 | 长江电力 | 0.45 |
600887 | 伊利股份 | 0.42 |
600941 | 中国移动 | 0.42 |
603195 | 公牛集团 | 0.41 |
601398 | 工商银行 | 0.41 |
000027 | 深圳能源 | 0.39 |
002001 | 新和成 | 0.38 |
601009 | 南京银行 | 0.38 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
200219
|
20国开19
|
200,000
|
20,701,300.55
|
41.16
|
2
|
240205
|
24国开05
|
100,000
|
10,249,360.66
|
20.38
|
3
|
019723
|
23国债20
|
100,000
|
10,164,345.21
|
20.21
|
4
|
019693
|
22国债28
|
25,000
|
2,525,714.38
|
5.02
|
5
|
149645
|
21江门01
|
10,000
|
1,019,653.97
|
2.03
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300476
|
胜宏科技
|
8,171,550.00
|
14.30
|
2
|
301236
|
软通动力
|
5,505,470.00
|
9.64
|
3
|
002436
|
兴森科技
|
5,190,374.40
|
9.09
|
4
|
300491
|
通合科技
|
4,953,353.00
|
8.67
|
5
|
300782
|
卓胜微
|
4,814,239.01
|
8.43
|
6
|
600155
|
华创云信
|
4,795,149.97
|
8.39
|
7
|
002865
|
钧达股份
|
4,512,938.00
|
7.90
|
8
|
603848
|
好太太
|
4,446,858.00
|
7.78
|
9
|
300659
|
中孚信息
|
4,392,071.40
|
7.69
|
10
|
600212
|
绿能慧充
|
4,360,120.00
|
7.63
|
11
|
603377
|
东方时尚
|
4,067,994.82
|
7.12
|
12
|
603801
|
志邦家居
|
3,836,945.40
|
6.72
|
13
|
300724
|
捷佳伟创
|
3,680,629.00
|
6.44
|
14
|
300982
|
苏文电能
|
3,576,601.00
|
6.26
|
15
|
688766
|
普冉股份
|
3,462,995.79
|
6.06
|
16
|
301188
|
力诺特玻
|
3,455,285.81
|
6.05
|
17
|
601058
|
赛轮轮胎
|
3,404,234.00
|
5.96
|
18
|
688617
|
惠泰医疗
|
3,394,226.84
|
5.94
|
19
|
601456
|
国联证券
|
3,392,473.00
|
5.94
|
20
|
688550
|
瑞联新材
|
3,355,248.85
|
5.87
|
21
|
002463
|
沪电股份
|
3,345,293.04
|
5.86
|
22
|
603636
|
南威软件
|
3,319,406.00
|
5.81
|
23
|
300369
|
绿盟科技
|
3,271,510.00
|
5.73
|
24
|
300571
|
平治信息
|
3,218,824.00
|
5.63
|
25
|
300996
|
普联软件
|
3,139,855.00
|
5.50
|
26
|
603518
|
锦泓集团
|
3,005,931.00
|
5.26
|
27
|
603105
|
芯能科技
|
2,989,664.00
|
5.23
|
28
|
000712
|
锦龙股份
|
2,983,270.00
|
5.22
|
29
|
688121
|
卓然股份
|
2,950,473.39
|
5.16
|
30
|
603138
|
海量数据
|
2,926,224.00
|
5.12
|
31
|
600621
|
华鑫股份
|
2,815,659.00
|
4.93
|
32
|
600183
|
生益科技
|
2,760,845.00
|
4.83
|
33
|
300258
|
精锻科技
|
2,742,563.27
|
4.80
|
34
|
688318
|
财富趋势
|
2,741,070.06
|
4.80
|
35
|
301185
|
鸥玛软件
|
2,706,309.00
|
4.74
|
36
|
300567
|
精测电子
|
2,679,038.00
|
4.69
|
37
|
000738
|
航发控制
|
2,670,988.00
|
4.68
|
38
|
601717
|
郑煤机
|
2,650,067.52
|
4.64
|
39
|
603035
|
常熟汽饰
|
2,637,796.00
|
4.62
|
40
|
688226
|
威腾电气
|
2,626,190.92
|
4.60
|
41
|
603816
|
顾家家居
|
2,624,258.70
|
4.59
|
42
|
300092
|
科新机电
|
2,610,557.00
|
4.57
|
43
|
603283
|
赛腾股份
|
2,590,353.00
|
4.53
|
44
|
688012
|
中微公司
|
2,580,832.05
|
4.52
|
45
|
300592
|
华凯易佰
|
2,521,003.00
|
4.41
|
46
|
301004
|
嘉益股份
|
2,510,992.00
|
4.40
|
47
|
601108
|
财通证券
|
2,496,995.00
|
4.37
|
48
|
002409
|
雅克科技
|
2,469,024.00
|
4.32
|
49
|
603596
|
伯特利
|
2,460,166.00
|
4.31
|
50
|
603187
|
海容冷链
|
2,426,579.00
|
4.25
|
51
|
002415
|
海康威视
|
2,424,893.00
|
4.24
|
52
|
300502
|
新易盛
|
2,408,737.00
|
4.22
|
53
|
688111
|
金山办公
|
2,400,693.45
|
4.20
|
54
|
688520
|
神州细胞
|
2,396,530.45
|
4.20
|
55
|
002446
|
盛路通信
|
2,389,497.00
|
4.18
|
56
|
601163
|
三角轮胎
|
2,383,276.00
|
4.17
|
57
|
688269
|
凯立新材
|
2,332,084.46
|
4.08
|
58
|
300990
|
同飞股份
|
2,286,947.00
|
4.00
|
59
|
601567
|
三星医疗
|
2,238,678.00
|
3.92
|
60
|
688278
|
特宝生物
|
2,213,684.72
|
3.88
|
61
|
300799
|
*ST左江
|
2,204,703.00
|
3.86
|
62
|
002236
|
大华股份
|
2,198,826.00
|
3.85
|
63
|
300454
|
深信服
|
2,155,293.00
|
3.77
|
64
|
688281
|
华秦科技
|
2,123,080.36
|
3.72
|
65
|
601390
|
中国中铁
|
2,122,355.00
|
3.72
|
66
|
688099
|
晶晨股份
|
2,059,432.79
|
3.61
|
67
|
603730
|
岱美股份
|
2,051,837.00
|
3.59
|
68
|
601555
|
东吴证券
|
2,042,257.00
|
3.58
|
69
|
688120
|
华海清科
|
2,042,011.37
|
3.57
|
70
|
603728
|
鸣志电器
|
2,039,317.00
|
3.57
|
71
|
601136
|
首创证券
|
2,033,252.00
|
3.56
|
72
|
002920
|
德赛西威
|
2,026,792.00
|
3.55
|
73
|
601800
|
中国交建
|
2,025,352.00
|
3.55
|
74
|
603667
|
五洲新春
|
2,023,255.00
|
3.54
|
75
|
688663
|
新风光
|
2,020,943.99
|
3.54
|
76
|
300474
|
景嘉微
|
2,010,132.00
|
3.52
|
77
|
002254
|
泰和新材
|
1,993,162.00
|
3.49
|
78
|
300979
|
华利集团
|
1,948,531.00
|
3.41
|
79
|
002572
|
索菲亚
|
1,924,854.00
|
3.37
|
80
|
301171
|
易点天下
|
1,905,575.00
|
3.34
|
81
|
300366
|
创意信息
|
1,897,197.00
|
3.32
|
82
|
688066
|
航天宏图
|
1,895,709.19
|
3.32
|
83
|
600150
|
中国船舶
|
1,890,342.00
|
3.31
|
84
|
003040
|
楚天龙
|
1,882,382.00
|
3.30
|
85
|
688213
|
思特威
|
1,874,051.43
|
3.28
|
86
|
301257
|
普蕊斯
|
1,851,893.00
|
3.24
|
87
|
300775
|
三角防务
|
1,851,534.00
|
3.24
|
88
|
603180
|
金牌厨柜
|
1,848,915.80
|
3.24
|
89
|
603516
|
淳中科技
|
1,844,618.00
|
3.23
|
90
|
301039
|
中集车辆
|
1,843,343.00
|
3.23
|
91
|
002602
|
世纪华通
|
1,840,709.00
|
3.22
|
92
|
688484
|
南芯科技
|
1,824,883.73
|
3.19
|
93
|
688579
|
山大地纬
|
1,815,952.87
|
3.18
|
94
|
601689
|
拓普集团
|
1,806,948.99
|
3.16
|
95
|
605168
|
三人行
|
1,781,758.00
|
3.12
|
96
|
002568
|
百润股份
|
1,773,033.00
|
3.10
|
97
|
002050
|
三花智控
|
1,759,914.00
|
3.08
|
98
|
300827
|
上能电气
|
1,751,965.00
|
3.07
|
99
|
002472
|
双环传动
|
1,728,809.00
|
3.03
|
100
|
300674
|
宇信科技
|
1,724,737.00
|
3.02
|
101
|
300565
|
科信技术
|
1,723,317.00
|
3.02
|
102
|
688232
|
新点软件
|
1,718,171.18
|
3.01
|
103
|
688283
|
坤恒顺维
|
1,702,012.51
|
2.98
|
104
|
605377
|
华旺科技
|
1,701,746.00
|
2.98
|
105
|
300660
|
江苏雷利
|
1,692,058.00
|
2.96
|
106
|
301398
|
星源卓镁
|
1,690,815.00
|
2.96
|
107
|
002025
|
航天电器
|
1,678,190.00
|
2.94
|
108
|
603039
|
泛微网络
|
1,670,341.00
|
2.92
|
109
|
603179
|
新泉股份
|
1,668,211.00
|
2.92
|
110
|
300910
|
瑞丰新材
|
1,658,860.00
|
2.90
|
111
|
688212
|
澳华内镜
|
1,655,785.44
|
2.90
|
112
|
601668
|
中国建筑
|
1,650,390.00
|
2.89
|
113
|
002997
|
瑞鹄模具
|
1,640,400.00
|
2.87
|
114
|
603043
|
广州酒家
|
1,631,761.60
|
2.86
|
115
|
002500
|
山西证券
|
1,631,678.00
|
2.86
|
116
|
601117
|
中国化学
|
1,631,358.00
|
2.86
|
117
|
688028
|
沃尔德
|
1,630,464.04
|
2.85
|
118
|
603966
|
法兰泰克
|
1,628,264.00
|
2.85
|
119
|
000032
|
深桑达A
|
1,627,415.00
|
2.85
|
120
|
688601
|
力芯微
|
1,613,996.86
|
2.83
|
121
|
688372
|
伟测科技
|
1,609,807.01
|
2.82
|
122
|
002624
|
完美世界
|
1,605,872.00
|
2.81
|
123
|
300406
|
九强生物
|
1,605,138.78
|
2.81
|
124
|
688041
|
海光信息
|
1,595,917.94
|
2.79
|
125
|
300395
|
菲利华
|
1,595,754.00
|
2.79
|
126
|
688208
|
道通科技
|
1,593,356.27
|
2.79
|
127
|
600938
|
中国海油
|
1,592,214.58
|
2.79
|
128
|
000682
|
东方电子
|
1,586,599.00
|
2.78
|
129
|
002732
|
燕塘乳业
|
1,582,688.00
|
2.77
|
130
|
300251
|
光线传媒
|
1,582,624.00
|
2.77
|
131
|
603786
|
科博达
|
1,573,820.00
|
2.75
|
132
|
003032
|
传智教育
|
1,566,777.00
|
2.74
|
133
|
002184
|
海得控制
|
1,561,813.00
|
2.73
|
134
|
601186
|
中国铁建
|
1,549,250.00
|
2.71
|
135
|
300113
|
顺网科技
|
1,546,223.00
|
2.71
|
136
|
601799
|
星宇股份
|
1,536,738.00
|
2.69
|
137
|
688160
|
步科股份
|
1,534,840.13
|
2.69
|
138
|
688143
|
长盈通
|
1,518,655.29
|
2.66
|
139
|
688702
|
盛科通信
|
1,513,477.94
|
2.65
|
140
|
688458
|
美芯晟
|
1,502,173.77
|
2.63
|
141
|
301031
|
中熔电气
|
1,501,560.00
|
2.63
|
142
|
300396
|
迪瑞医疗
|
1,499,859.00
|
2.63
|
143
|
300580
|
贝斯特
|
1,481,647.00
|
2.59
|
144
|
300661
|
圣邦股份
|
1,480,097.00
|
2.59
|
145
|
300604
|
长川科技
|
1,479,129.00
|
2.59
|
146
|
688052
|
纳芯微
|
1,468,191.10
|
2.57
|
147
|
300400
|
劲拓股份
|
1,463,262.00
|
2.56
|
148
|
002673
|
西部证券
|
1,453,818.00
|
2.54
|
149
|
300687
|
赛意信息
|
1,448,994.00
|
2.54
|
150
|
603859
|
能科科技
|
1,448,896.00
|
2.54
|
151
|
600995
|
南网储能
|
1,445,684.00
|
2.53
|
152
|
300415
|
伊之密
|
1,444,971.00
|
2.53
|
153
|
301208
|
中亦科技
|
1,432,159.00
|
2.51
|
154
|
301073
|
君亭酒店
|
1,428,919.00
|
2.50
|
155
|
688508
|
芯朋微
|
1,428,805.19
|
2.50
|
156
|
002156
|
通富微电
|
1,424,369.00
|
2.49
|
157
|
688270
|
臻镭科技
|
1,420,768.27
|
2.49
|
158
|
600138
|
中青旅
|
1,420,576.00
|
2.49
|
159
|
301263
|
泰恩康
|
1,412,875.00
|
2.47
|
160
|
600160
|
巨化股份
|
1,404,046.00
|
2.46
|
161
|
000333
|
美的集团
|
1,401,049.00
|
2.45
|
162
|
603688
|
石英股份
|
1,381,576.00
|
2.42
|
163
|
603444
|
吉比特
|
1,344,558.00
|
2.35
|
164
|
600419
|
天润乳业
|
1,343,477.00
|
2.35
|
165
|
002085
|
万丰奥威
|
1,339,139.00
|
2.34
|
166
|
605117
|
德业股份
|
1,335,747.00
|
2.34
|
167
|
600933
|
爱柯迪
|
1,334,550.00
|
2.34
|
168
|
688031
|
星环科技
|
1,332,428.49
|
2.33
|
169
|
000065
|
北方国际
|
1,315,666.00
|
2.30
|
170
|
301159
|
三维天地
|
1,314,211.00
|
2.30
|
171
|
603466
|
风语筑
|
1,305,708.00
|
2.29
|
172
|
603383
|
顶点软件
|
1,301,714.00
|
2.28
|
173
|
300612
|
宣亚国际
|
1,292,912.00
|
2.26
|
174
|
300002
|
神州泰岳
|
1,291,449.00
|
2.26
|
175
|
603255
|
鼎际得
|
1,278,302.00
|
2.24
|
176
|
002790
|
瑞尔特
|
1,247,791.00
|
2.18
|
177
|
603129
|
春风动力
|
1,222,358.00
|
2.14
|
178
|
300339
|
润和软件
|
1,197,318.00
|
2.10
|
179
|
300672
|
国科微
|
1,193,708.00
|
2.09
|
180
|
300693
|
盛弘股份
|
1,189,472.00
|
2.08
|
181
|
000783
|
长江证券
|
1,184,952.00
|
2.07
|
182
|
603917
|
合力科技
|
1,176,400.00
|
2.06
|
183
|
300360
|
炬华科技
|
1,175,815.00
|
2.06
|
184
|
601886
|
江河集团
|
1,170,894.00
|
2.05
|
185
|
002634
|
棒杰股份
|
1,170,042.00
|
2.05
|
186
|
603212
|
赛伍技术
|
1,169,156.00
|
2.05
|
187
|
002609
|
捷顺科技
|
1,164,946.00
|
2.04
|
188
|
688630
|
芯碁微装
|
1,164,507.10
|
2.04
|
189
|
688018
|
乐鑫科技
|
1,163,438.79
|
2.04
|
190
|
688311
|
盟升电子
|
1,159,529.21
|
2.03
|
191
|
688122
|
西部超导
|
1,157,216.87
|
2.03
|
192
|
688301
|
奕瑞科技
|
1,155,041.02
|
2.02
|
193
|
688223
|
晶科能源
|
1,154,429.99
|
2.02
|
194
|
002918
|
蒙娜丽莎
|
1,153,163.00
|
2.02
|
195
|
300737
|
科顺股份
|
1,151,344.00
|
2.02
|
196
|
001205
|
盛航股份
|
1,151,133.00
|
2.02
|
197
|
688016
|
心脉医疗
|
1,149,393.13
|
2.01
|
198
|
300314
|
戴维医疗
|
1,147,687.00
|
2.01
|
199
|
603711
|
香飘飘
|
1,147,373.00
|
2.01
|
200
|
603719
|
良品铺子
|
1,144,770.00
|
2.00
|
201
|
688089
|
嘉必优
|
1,144,252.19
|
2.00
|
202
|
003029
|
吉大正元
|
1,143,730.00
|
2.00
|
203
|
688114
|
华大智造
|
1,143,405.53
|
2.00
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300476
|
胜宏科技
|
7,724,501.00
|
13.52
|
2
|
300491
|
通合科技
|
5,676,982.00
|
9.94
|
3
|
301236
|
软通动力
|
5,121,968.31
|
8.97
|
4
|
300782
|
卓胜微
|
5,031,982.08
|
8.81
|
5
|
002436
|
兴森科技
|
4,895,266.71
|
8.57
|
6
|
600155
|
华创云信
|
4,843,732.90
|
8.48
|
7
|
002865
|
钧达股份
|
4,332,793.00
|
7.58
|
8
|
600212
|
绿能慧充
|
4,265,946.23
|
7.47
|
9
|
300659
|
中孚信息
|
4,251,626.22
|
7.44
|
10
|
603848
|
好太太
|
4,202,666.00
|
7.36
|
11
|
603377
|
东方时尚
|
4,063,050.86
|
7.11
|
12
|
603816
|
顾家家居
|
3,883,719.30
|
6.80
|
13
|
300369
|
绿盟科技
|
3,747,625.52
|
6.56
|
14
|
002254
|
泰和新材
|
3,684,097.00
|
6.45
|
15
|
603801
|
志邦家居
|
3,611,759.20
|
6.32
|
16
|
601456
|
国联证券
|
3,441,159.00
|
6.02
|
17
|
300724
|
捷佳伟创
|
3,430,451.00
|
6.01
|
18
|
601058
|
赛轮轮胎
|
3,405,692.00
|
5.96
|
19
|
300982
|
苏文电能
|
3,399,110.00
|
5.95
|
20
|
301188
|
力诺特玻
|
3,389,520.25
|
5.93
|
21
|
300996
|
普联软件
|
3,358,034.00
|
5.88
|
22
|
603636
|
南威软件
|
3,342,629.00
|
5.85
|
23
|
688550
|
瑞联新材
|
3,329,452.33
|
5.83
|
24
|
688766
|
普冉股份
|
3,249,638.38
|
5.69
|
25
|
688617
|
惠泰医疗
|
3,221,404.96
|
5.64
|
26
|
002463
|
沪电股份
|
3,221,004.00
|
5.64
|
27
|
301031
|
中熔电气
|
3,162,965.00
|
5.54
|
28
|
000712
|
锦龙股份
|
3,161,446.00
|
5.53
|
29
|
603518
|
锦泓集团
|
3,084,152.00
|
5.40
|
30
|
300571
|
平治信息
|
2,928,334.00
|
5.13
|
31
|
300502
|
新易盛
|
2,917,244.00
|
5.11
|
32
|
688121
|
卓然股份
|
2,869,630.18
|
5.02
|
33
|
301185
|
鸥玛软件
|
2,826,510.00
|
4.95
|
34
|
300799
|
*ST左江
|
2,819,181.00
|
4.94
|
35
|
603105
|
芯能科技
|
2,812,670.00
|
4.92
|
36
|
603138
|
海量数据
|
2,727,541.00
|
4.77
|
37
|
600183
|
生益科技
|
2,685,810.00
|
4.70
|
38
|
605133
|
嵘泰股份
|
2,639,509.79
|
4.62
|
39
|
600621
|
华鑫股份
|
2,625,225.00
|
4.60
|
40
|
688318
|
财富趋势
|
2,591,501.12
|
4.54
|
41
|
603035
|
常熟汽饰
|
2,589,777.00
|
4.53
|
42
|
300092
|
科新机电
|
2,546,382.00
|
4.46
|
43
|
300592
|
华凯易佰
|
2,523,655.00
|
4.42
|
44
|
301004
|
嘉益股份
|
2,523,542.00
|
4.42
|
45
|
300258
|
精锻科技
|
2,478,780.00
|
4.34
|
46
|
000738
|
航发控制
|
2,458,044.00
|
4.30
|
47
|
688111
|
金山办公
|
2,447,063.89
|
4.28
|
48
|
603283
|
赛腾股份
|
2,437,002.00
|
4.27
|
49
|
601108
|
财通证券
|
2,413,828.00
|
4.23
|
50
|
603596
|
伯特利
|
2,406,026.00
|
4.21
|
51
|
002415
|
海康威视
|
2,402,013.00
|
4.20
|
52
|
688226
|
威腾电气
|
2,366,616.96
|
4.14
|
53
|
601717
|
郑煤机
|
2,359,010.00
|
4.13
|
54
|
300567
|
精测电子
|
2,347,579.00
|
4.11
|
55
|
603667
|
五洲新春
|
2,289,267.00
|
4.01
|
56
|
603187
|
海容冷链
|
2,288,114.80
|
4.01
|
57
|
601567
|
三星医疗
|
2,284,363.00
|
4.00
|
58
|
002446
|
盛路通信
|
2,276,749.00
|
3.99
|
59
|
002409
|
雅克科技
|
2,260,629.00
|
3.96
|
60
|
601163
|
三角轮胎
|
2,258,843.00
|
3.95
|
61
|
688520
|
神州细胞
|
2,221,767.88
|
3.89
|
62
|
601390
|
中国中铁
|
2,214,934.00
|
3.88
|
63
|
688012
|
中微公司
|
2,196,668.77
|
3.85
|
64
|
688213
|
思特威
|
2,187,697.53
|
3.83
|
65
|
688269
|
凯立新材
|
2,172,993.93
|
3.80
|
66
|
002236
|
大华股份
|
2,150,064.00
|
3.76
|
67
|
300990
|
同飞股份
|
2,066,892.00
|
3.62
|
68
|
688278
|
特宝生物
|
2,061,976.48
|
3.61
|
69
|
601136
|
首创证券
|
2,057,173.00
|
3.60
|
70
|
300979
|
华利集团
|
2,042,766.00
|
3.58
|
71
|
300454
|
深信服
|
2,001,609.00
|
3.50
|
72
|
688281
|
华秦科技
|
1,985,400.91
|
3.48
|
73
|
603217
|
元利科技
|
1,955,966.00
|
3.42
|
74
|
688484
|
南芯科技
|
1,947,528.35
|
3.41
|
75
|
601800
|
中国交建
|
1,945,828.00
|
3.41
|
76
|
688120
|
华海清科
|
1,942,709.44
|
3.40
|
77
|
603728
|
鸣志电器
|
1,941,819.00
|
3.40
|
78
|
601555
|
东吴证券
|
1,941,712.00
|
3.40
|
79
|
688212
|
澳华内镜
|
1,931,624.46
|
3.38
|
80
|
603859
|
能科科技
|
1,925,548.00
|
3.37
|
81
|
300366
|
创意信息
|
1,913,346.00
|
3.35
|
82
|
688663
|
新风光
|
1,908,620.52
|
3.34
|
83
|
300474
|
景嘉微
|
1,896,843.00
|
3.32
|
84
|
688579
|
山大地纬
|
1,878,533.49
|
3.29
|
85
|
688099
|
晶晨股份
|
1,867,566.35
|
3.27
|
86
|
603730
|
岱美股份
|
1,859,735.00
|
3.26
|
87
|
688066
|
航天宏图
|
1,859,359.48
|
3.25
|
88
|
002602
|
世纪华通
|
1,858,922.00
|
3.25
|
89
|
603516
|
淳中科技
|
1,848,155.00
|
3.24
|
90
|
003040
|
楚天龙
|
1,800,039.00
|
3.15
|
91
|
002572
|
索菲亚
|
1,799,769.00
|
3.15
|
92
|
002050
|
三花智控
|
1,789,129.00
|
3.13
|
93
|
002920
|
德赛西威
|
1,786,389.00
|
3.13
|
94
|
688377
|
迪威尔
|
1,775,233.95
|
3.11
|
95
|
605168
|
三人行
|
1,751,623.25
|
3.07
|
96
|
300251
|
光线传媒
|
1,743,132.00
|
3.05
|
97
|
300580
|
贝斯特
|
1,731,293.00
|
3.03
|
98
|
002472
|
双环传动
|
1,731,011.00
|
3.03
|
99
|
300396
|
迪瑞医疗
|
1,723,398.00
|
3.02
|
100
|
603039
|
泛微网络
|
1,722,811.00
|
3.02
|
101
|
301171
|
易点天下
|
1,718,241.70
|
3.01
|
102
|
002568
|
百润股份
|
1,717,458.48
|
3.01
|
103
|
601668
|
中国建筑
|
1,714,724.00
|
3.00
|
104
|
300775
|
三角防务
|
1,710,469.00
|
2.99
|
105
|
301257
|
普蕊斯
|
1,697,472.00
|
2.97
|
106
|
603179
|
新泉股份
|
1,686,109.00
|
2.95
|
107
|
603180
|
金牌厨柜
|
1,684,040.00
|
2.95
|
108
|
600150
|
中国船舶
|
1,675,600.00
|
2.93
|
109
|
300674
|
宇信科技
|
1,667,604.00
|
2.92
|
110
|
688232
|
新点软件
|
1,659,435.29
|
2.90
|
111
|
300827
|
上能电气
|
1,657,518.00
|
2.90
|
112
|
301039
|
中集车辆
|
1,653,818.01
|
2.90
|
113
|
300660
|
江苏雷利
|
1,647,840.00
|
2.88
|
114
|
688031
|
星环科技
|
1,647,273.58
|
2.88
|
115
|
300406
|
九强生物
|
1,640,054.00
|
2.87
|
116
|
002624
|
完美世界
|
1,637,025.00
|
2.87
|
117
|
002732
|
燕塘乳业
|
1,624,279.00
|
2.84
|
118
|
300113
|
顺网科技
|
1,618,560.69
|
2.83
|
119
|
688283
|
坤恒顺维
|
1,605,695.92
|
2.81
|
120
|
601117
|
中国化学
|
1,603,026.00
|
2.81
|
121
|
601689
|
拓普集团
|
1,596,492.00
|
2.79
|
122
|
300910
|
瑞丰新材
|
1,586,998.00
|
2.78
|
123
|
000032
|
深桑达A
|
1,576,460.00
|
2.76
|
124
|
301398
|
星源卓镁
|
1,575,544.00
|
2.76
|
125
|
605377
|
华旺科技
|
1,571,865.00
|
2.75
|
126
|
002997
|
瑞鹄模具
|
1,564,859.42
|
2.74
|
127
|
603043
|
广州酒家
|
1,556,024.00
|
2.72
|
128
|
002025
|
航天电器
|
1,546,592.00
|
2.71
|
129
|
603786
|
科博达
|
1,545,962.00
|
2.71
|
130
|
601186
|
中国铁建
|
1,534,711.00
|
2.69
|
131
|
002184
|
海得控制
|
1,533,157.00
|
2.68
|
132
|
000682
|
东方电子
|
1,525,416.00
|
2.67
|
133
|
600938
|
中国海油
|
1,524,313.90
|
2.67
|
134
|
003032
|
传智教育
|
1,505,765.00
|
2.64
|
135
|
300395
|
菲利华
|
1,501,730.00
|
2.63
|
136
|
688143
|
长盈通
|
1,501,668.04
|
2.63
|
137
|
300565
|
科信技术
|
1,500,941.00
|
2.63
|
138
|
688508
|
芯朋微
|
1,500,323.24
|
2.63
|
139
|
688702
|
盛科通信
|
1,484,384.31
|
2.60
|
140
|
688028
|
沃尔德
|
1,475,618.92
|
2.58
|
141
|
688372
|
伟测科技
|
1,474,457.82
|
2.58
|
142
|
601799
|
星宇股份
|
1,465,983.00
|
2.57
|
143
|
688208
|
道通科技
|
1,463,999.85
|
2.56
|
144
|
688601
|
力芯微
|
1,463,409.91
|
2.56
|
145
|
603966
|
法兰泰克
|
1,448,529.72
|
2.54
|
146
|
300661
|
圣邦股份
|
1,445,313.00
|
2.53
|
147
|
002500
|
山西证券
|
1,437,841.00
|
2.52
|
148
|
688160
|
步科股份
|
1,436,636.44
|
2.51
|
149
|
603711
|
香飘飘
|
1,434,258.00
|
2.51
|
150
|
300687
|
赛意信息
|
1,426,670.00
|
2.50
|
151
|
600995
|
南网储能
|
1,415,159.00
|
2.48
|
152
|
300777
|
中简科技
|
1,397,005.30
|
2.45
|
153
|
002673
|
西部证券
|
1,392,428.00
|
2.44
|
154
|
600138
|
中青旅
|
1,389,259.00
|
2.43
|
155
|
300400
|
劲拓股份
|
1,387,664.00
|
2.43
|
156
|
688458
|
美芯晟
|
1,380,516.71
|
2.42
|
157
|
300604
|
长川科技
|
1,378,920.00
|
2.41
|
158
|
301208
|
中亦科技
|
1,362,299.00
|
2.38
|
159
|
603129
|
春风动力
|
1,346,954.00
|
2.36
|
160
|
600419
|
天润乳业
|
1,346,389.00
|
2.36
|
161
|
688308
|
欧科亿
|
1,338,651.85
|
2.34
|
162
|
002085
|
万丰奥威
|
1,331,807.00
|
2.33
|
163
|
002156
|
通富微电
|
1,331,300.00
|
2.33
|
164
|
600933
|
爱柯迪
|
1,330,713.00
|
2.33
|
165
|
002271
|
东方雨虹
|
1,326,114.00
|
2.32
|
166
|
000333
|
美的集团
|
1,324,345.00
|
2.32
|
167
|
301073
|
君亭酒店
|
1,317,720.00
|
2.31
|
168
|
605117
|
德业股份
|
1,314,155.00
|
2.30
|
169
|
300672
|
国科微
|
1,311,561.00
|
2.30
|
170
|
688270
|
臻镭科技
|
1,299,302.68
|
2.27
|
171
|
603466
|
风语筑
|
1,297,921.48
|
2.27
|
172
|
300002
|
神州泰岳
|
1,296,010.00
|
2.27
|
173
|
000977
|
浪潮信息
|
1,291,411.00
|
2.26
|
174
|
300415
|
伊之密
|
1,288,440.00
|
2.26
|
175
|
688052
|
纳芯微
|
1,281,576.09
|
2.24
|
176
|
603383
|
顶点软件
|
1,279,687.00
|
2.24
|
177
|
688041
|
海光信息
|
1,278,051.37
|
2.24
|
178
|
301263
|
泰恩康
|
1,269,992.00
|
2.22
|
179
|
603255
|
鼎际得
|
1,263,184.00
|
2.21
|
180
|
603688
|
石英股份
|
1,256,323.00
|
2.20
|
181
|
002790
|
瑞尔特
|
1,256,108.00
|
2.20
|
182
|
600160
|
巨化股份
|
1,254,942.79
|
2.20
|
183
|
002634
|
棒杰股份
|
1,253,270.00
|
2.19
|
184
|
603444
|
吉比特
|
1,239,643.00
|
2.17
|
185
|
301239
|
普瑞眼科
|
1,232,551.80
|
2.16
|
186
|
000065
|
北方国际
|
1,230,162.00
|
2.15
|
187
|
301159
|
三维天地
|
1,221,028.00
|
2.14
|
188
|
688016
|
心脉医疗
|
1,206,365.34
|
2.11
|
189
|
300083
|
创世纪
|
1,204,850.00
|
2.11
|
190
|
688535
|
华海诚科
|
1,195,222.40
|
2.09
|
191
|
688018
|
乐鑫科技
|
1,192,885.79
|
2.09
|
192
|
688223
|
晶科能源
|
1,177,039.00
|
2.06
|
193
|
001205
|
盛航股份
|
1,171,744.00
|
2.05
|
194
|
603917
|
合力科技
|
1,169,719.00
|
2.05
|
195
|
688630
|
芯碁微装
|
1,166,517.07
|
2.04
|
196
|
300314
|
戴维医疗
|
1,164,936.00
|
2.04
|
197
|
300737
|
科顺股份
|
1,154,538.00
|
2.02
|
198
|
300525
|
博思软件
|
1,154,250.00
|
2.02
|
199
|
688311
|
盟升电子
|
1,152,919.88
|
2.02
|
200
|
688089
|
嘉必优
|
1,147,475.39
|
2.01
|
201
|
300612
|
宣亚国际
|
1,142,669.00
|
2.00
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
35,365.14
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
82,426.23
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
2,535.74
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-15,995,184.98
|
1.利息收入
|
122,238.70
|
其中:存款利息收入
|
117,038.74
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
5,199.96
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-15,821,873.76
|
其中:股票投资收益
|
-16,304,250.74
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
93,340.84
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
389,036.14
|
3.公允价值变动收益
|
-374,345.24
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
78,795.32
|
二、费用
|
672,265.35
|
1.管理人报酬
|
386,937.12
|
2.托管费
|
110,980.16
|
3.销售服务费
|
7,549.57
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
720.28
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
720.28
|
6.其他费用
|
166,077.59
|
三、利润总额
|
-16,667,450.33
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-16,667,450.33
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
30,950,661.21
|
61.54
|
1
|
国家债券
|
12,690,059.59
|
25.23
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
30,950,661.21
|
61.54
|
4
|
企业债券
|
1,019,653.97
|
2.03
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
36,501.34
|
0.07
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
44,696,876.11
|
88.87
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
3,427
|
13,864.38
|
14,908,761.13
|
31.38
|
32,604,467.97
|
68.62
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-23过去一年收益率
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2024-4-24过去一年收益率
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