(基金代码:002604)
混合型
中风险(R3)
4.72%
近一年涨跌幅
1.177
净值 (2025-09-30)
0.17%
日涨跌幅
基金经理
金安达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.43
过去一周
0.60
过去一月
1.03
过去一季
3.06
过去半年
3.43
过去一年
4.72
过去三年
-33.20
过去五年
-28.88
成立以来
17.70
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.177
1.177
2025-09-29
1.175
1.175
2025-09-26
1.173
1.173
2025-09-25
1.176
1.176
2025-09-24
1.175
1.175
2025-09-23
1.170
1.170
2025-09-22
1.169
1.169
2025-09-19
1.167
1.167
2025-09-18
1.167
1.167
2025-09-17
1.167
1.167
2025-09-16
1.165
1.165
2025-09-15
1.163
1.163
2025-09-12
1.164
1.164
2025-09-11
1.164
1.164
2025-09-10
1.160
1.160
2025-09-09
1.159
1.159
2025-09-08
1.161
1.161
2025-09-05
1.160
1.160
2025-09-04
1.154
1.154
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:
002604
基金合同生效日:
2016-06-30
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
金安达 (开始担任本基金经理的日期:2024-09-26 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666