华夏收益债券（QDII）A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏收益债券（QDII）A

（基金代码：001061）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

5.12%

近一年涨跌幅

1.4730

净值（2025-06-06）

-0.20%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

3.03

过去一周

-0.07

过去一月

0.53

过去一季

1.06

过去半年

1.97

过去一年

5.12

过去三年

25.84

过去五年

20.90

成立以来

82.02

日期

净值

累计净值

2025-06-06

1.4730

1.7377

2025-06-05

1.4759

1.7406

2025-06-04

1.4761

1.7408

2025-06-03

1.4726

1.7373

2025-05-30

1.4741

1.7388

2025-05-29

1.4753

1.7400

2025-05-28

1.4734

1.7381

2025-05-27

1.4739

1.7386

2025-05-26

1.4692

1.7339

2025-05-23

1.4709

1.7356

2025-05-22

1.4709

1.7356

2025-05-21

1.4711

1.7358

2025-05-20

1.4744

1.7391

2025-05-19

1.4748

1.7395

2025-05-16

1.4760

1.7407

2025-05-15

1.4758

1.7405

2025-05-14

1.4734

1.7381

2025-05-13

1.4736

1.7383

2025-05-12

1.4728

1.7375

截止日期：2025-06-06

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

68.30

现金

22.71

其他

8.99

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS2314498333

BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD

28,712,800

27,790,289.61

4.13

2

US91282CLW90

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

25,123,700

25,610,233.12

3.80

3

XS2924024651

SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD

21,534,600

21,993,610.00

3.27

4

XS3035206518

CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD

21,534,600

21,464,397.20

3.19

5

HK0001038576

HUAFA 2024 I CO LTD

21,000,000

21,418,685.34

3.18

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-09)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-09)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

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华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-09)

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