华夏收益债券（QDII）A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏收益债券（QDII）A

（基金代码：001061）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

10.15%

近一年涨跌幅

1.4320

净值（2024-12-19）

-0.26%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

9.75

过去一周

-0.73

过去一月

-0.53

过去一季

0.15

过去半年

2.05

过去一年

10.15

过去三年

16.34

过去五年

10.67

成立以来

76.95

日期

净值

累计净值

2024-12-19

1.4320

1.6967

2024-12-18

1.4358

1.7005

2024-12-17

1.4396

1.7043

2024-12-16

1.4402

1.7049

2024-12-13

1.4400

1.7047

2024-12-12

1.4425

1.7072

2024-12-11

1.4435

1.7082

2024-12-10

1.4465

1.7112

2024-12-09

1.4462

1.7109

2024-12-06

1.4446

1.7093

2024-12-05

1.4443

1.7090

2024-12-04

1.4448

1.7095

2024-12-03

1.4439

1.7086

2024-12-02

1.4418

1.7065

2024-11-29

1.4417

1.7064

2024-11-28

1.4398

1.7045

2024-11-27

1.4417

1.7064

2024-11-26

1.4390

1.7037

2024-11-25

1.4414

1.7061

截止日期：2024-12-19

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2024-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

75.01

现金

14.50

其他

10.49

行业配置

截止日期 2024-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS2314498333

BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD

28,029,600

26,610,492.47

4.58

2

US912810TU25

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

24,525,900

25,368,061.46

4.36

3

XS2098096568

CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD

21,722,940

21,345,280.66

3.67

4

XS2238813518

CMHI FINANCE BVI CO LTD

18,919,980

19,060,439.83

3.28

5

XS2076167456

CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD

17,518,500

17,815,297.45

3.07

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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