华夏收益债券（QDII）A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏收益债券（QDII）A

（基金代码：001061）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

5.55%

近一年涨跌幅

1.5067

净值（2025-11-03）

-0.44%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

5.39

过去一周

-0.82

过去一月

-0.40

过去一季

0.89

过去半年

2.81

过去一年

5.55

过去三年

32.40

过去五年

24.84

成立以来

86.18

日期

净值

累计净值

2025-11-03

1.5067

1.7714

2025-10-31

1.5134

1.7781

2025-10-30

1.5152

1.7799

2025-10-29

1.5153

1.7800

2025-10-28

1.5176

1.7823

2025-10-27

1.5191

1.7838

2025-10-24

1.5163

1.7810

2025-10-23

1.5148

1.7795

2025-10-22

1.5165

1.7812

2025-10-21

1.5171

1.7818

2025-10-20

1.5164

1.7811

2025-10-17

1.5142

1.7789

2025-10-16

1.5163

1.7810

2025-10-15

1.5151

1.7798

2025-10-14

1.5125

1.7772

2025-10-13

1.5131

1.7778

2025-10-10

1.5143

1.7790

2025-10-09

1.5156

1.7803

2025-09-30

1.5127

1.7774

截止日期：2025-11-03

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

75.08

现金

18.58

其他

6.34

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS3096301653

SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD

35,527,500

36,194,361.06

4.01

2

US912797QE09

UNITED STATES TREASURY BILL

35,527,500

35,495,387.08

3.93

3

CND10008WRY0

SHANGHAI FOSUN HIGH TECHNOLOGY GROUP CO LTD

30,000,000

29,736,554.79

3.29

4

XS2314498333

BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD

28,422,000

28,169,075.75

3.12

5

XS3100756637

BANCO SANTANDER SA

25,005,300

26,010,937.06

2.88

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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