华夏收益债券（QDII）A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏收益债券（QDII）A

（基金代码：001061）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

4.47%

近一年涨跌幅

1.5088

净值（2025-12-05）

0.05%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

5.53

过去一周

0.03

过去一月

0.27

过去一季

0.13

过去半年

2.23

过去一年

4.47

过去三年

22.68

过去五年

23.06

成立以来

86.44

日期

净值

累计净值

2025-12-05

1.5088

1.7735

2025-12-04

1.5081

1.7728

2025-12-03

1.5085

1.7732

2025-12-02

1.5073

1.7720

2025-12-01

1.5066

1.7713

2025-11-28

1.5083

1.7730

2025-11-27

1.5110

1.7757

2025-11-26

1.5117

1.7764

2025-11-25

1.5122

1.7769

2025-11-24

1.5119

1.7766

2025-11-21

1.5103

1.7750

2025-11-20

1.5121

1.7768

2025-11-19

1.5107

1.7754

2025-11-18

1.5104

1.7751

2025-11-17

1.5123

1.7770

2025-11-14

1.5136

1.7783

2025-11-13

1.5167

1.7814

2025-11-12

1.5162

1.7809

2025-11-11

1.5158

1.7805

截止日期：2025-12-05

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

75.08

现金

18.58

其他

6.34

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS3096301653

SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD

35,527,500

36,194,361.06

4.01

2

US912797QE09

UNITED STATES TREASURY BILL

35,527,500

35,495,387.08

3.93

3

CND10008WRY0

SHANGHAI FOSUN HIGH TECHNOLOGY GROUP CO LTD

30,000,000

29,736,554.79

3.29

4

XS2314498333

BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD

28,422,000

28,169,075.75

3.12

5

XS3100756637

BANCO SANTANDER SA

25,005,300

26,010,937.06

2.88

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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