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华夏收益债券（QDII）A
（基金代码：001061）
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江伟轩
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5.69
过去一周
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过去一月
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过去一季
0.73
过去半年
2.52
过去一年
4.81
过去三年
26.30
过去五年
24.11
成立以来
86.71
日期
净值
累计净值
2025-11-27
1.5110
1.7757
2025-11-26
1.5117
1.7764
2025-11-25
1.5122
1.7769
2025-11-24
1.5119
1.7766
2025-11-21
1.5103
1.7750
2025-11-20
1.5121
1.7768
2025-11-19
1.5107
1.7754
2025-11-18
1.5104
1.7751
2025-11-17
1.5123
1.7770
2025-11-14
1.5136
1.7783
2025-11-13
1.5167
1.7814
2025-11-12
1.5162
1.7809
2025-11-11
1.5158
1.7805
2025-11-10
1.5155
1.7802
2025-11-07
1.5140
1.7787
2025-11-06
1.5144
1.7791
2025-11-05
1.5047
1.7694
2025-11-04
1.5060
1.7707
2025-11-03
1.5067
1.7714
截止日期：2025-11-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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