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（基金代码：001061）
债券型
中风险(R3)
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5.12%
近一年涨跌幅
1.4730
净值 （2025-06-06）
-0.20%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.03
过去一周
-0.07
过去一月
0.53
过去一季
1.06
过去半年
1.97
过去一年
5.12
过去三年
25.84
过去五年
20.90
成立以来
82.02
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.4730
1.7377
2025-06-05
1.4759
1.7406
2025-06-04
1.4761
1.7408
2025-06-03
1.4726
1.7373
2025-05-30
1.4741
1.7388
2025-05-29
1.4753
1.7400
2025-05-28
1.4734
1.7381
2025-05-27
1.4739
1.7386
2025-05-26
1.4692
1.7339
2025-05-23
1.4709
1.7356
2025-05-22
1.4709
1.7356
2025-05-21
1.4711
1.7358
2025-05-20
1.4744
1.7391
2025-05-19
1.4748
1.7395
2025-05-16
1.4760
1.7407
2025-05-15
1.4758
1.7405
2025-05-14
1.4734
1.7381
2025-05-13
1.4736
1.7383
2025-05-12
1.4728
1.7375
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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