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华夏收益债券（QDII）A
（基金代码：001061）
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中风险(R3)
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近一年涨跌幅
1.5068
净值 （2025-12-11）
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基金经理
江伟轩
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.39
过去一周
-0.09
过去一月
-0.59
过去一季
-0.42
过去半年
1.89
过去一年
4.39
过去三年
23.28
过去五年
22.61
成立以来
86.19
日期
净值
累计净值
2025-12-11
1.5068
1.7715
2025-12-10
1.5072
1.7719
2025-12-09
1.5059
1.7706
2025-12-08
1.5075
1.7722
2025-12-05
1.5088
1.7735
2025-12-04
1.5081
1.7728
2025-12-03
1.5085
1.7732
2025-12-02
1.5073
1.7720
2025-12-01
1.5066
1.7713
2025-11-28
1.5083
1.7730
2025-11-27
1.5110
1.7757
2025-11-26
1.5117
1.7764
2025-11-25
1.5122
1.7769
2025-11-24
1.5119
1.7766
2025-11-21
1.5103
1.7750
2025-11-20
1.5121
1.7768
2025-11-19
1.5107
1.7754
2025-11-18
1.5104
1.7751
2025-11-17
1.5123
1.7770
截止日期：2025-12-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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基金管理费
0.75%
基金托管费
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