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华夏收益债券(QDII)A(人民币)
（基金代码：001061）
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江伟轩
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-3.14
过去一周
-0.06
过去一月
-0.11
过去一季
-0.48
过去半年
-3.21
过去一年
-2.96
过去三年
17.31
过去五年
14.23
成立以来
80.09
日期
净值
累计净值
2026-08-20
1.4574
1.7221
2026-08-19
1.4590
1.7237
2026-08-18
1.4571
1.7218
2026-08-17
1.4580
1.7227
2026-08-14
1.4570
1.7217
2026-08-13
1.4583
1.7230
2026-08-12
1.4585
1.7232
2026-08-11
1.4592
1.7239
2026-08-10
1.4615
1.7262
2026-08-07
1.4614
1.7261
2026-08-06
1.4599
1.7246
2026-08-05
1.4626
1.7273
2026-08-04
1.4607
1.7254
2026-08-03
1.4584
1.7231
2026-07-31
1.4548
1.7195
2026-07-30
1.4549
1.7196
2026-07-29
1.4545
1.7192
2026-07-28
1.4569
1.7216
2026-07-27
1.4560
1.7207
截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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