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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
债券型
中低风险(R2)
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8.64
%
近一年涨跌幅
1.2342
净值 （2024-12-20）
0.31%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.02
过去一周
0.42
过去一月
2.58
过去一季
2.06
过去半年
4.48
过去一年
8.64
过去三年
15.51
过去五年
23.70
成立以来
66.67
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.2342
1.5820
2024-12-19
1.2304
1.5782
2024-12-18
1.2300
1.5778
2024-12-17
1.2318
1.5796
2024-12-16
1.2325
1.5803
2024-12-13
1.2290
1.5768
2024-12-12
1.2484
1.5732
2024-12-11
1.2472
1.5720
2024-12-10
1.2462
1.5710
2024-12-09
1.2404
1.5652
2024-12-06
1.2382
1.5630
2024-12-05
1.2388
1.5636
2024-12-04
1.2386
1.5634
2024-12-03
1.2362
1.5610
2024-12-02
1.2367
1.5615
2024-11-29
1.2329
1.5577
2024-11-28
1.2313
1.5561
2024-11-27
1.2296
1.5544
2024-11-26
1.2297
1.5545
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.68
现金
1.19
其他
0.13
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230403
23农发03
5,800,000
607,867,013.70
4.87
2
220012
22附息国债12
4,700,000
493,188,383.56
3.95
3
230415
23农发15
4,700,000
481,922,676.71
3.86
4
240421
24农发21
4,500,000
450,495,616.44
3.61
5
230405
23农发05
4,400,000
449,587,780.82
3.60
-
-
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