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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
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中低风险(R2)
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0.31
%
近一年涨跌幅
1.2187
净值 （2026-04-30）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.20
过去一周
-0.10
过去一月
0.49
过去一季
0.86
过去半年
0.74
过去一年
0.31
过去三年
11.65
过去五年
20.33
成立以来
67.83
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.2187
1.5903
2026-04-29
1.2194
1.5910
2026-04-28
1.2182
1.5898
2026-04-27
1.2175
1.5891
2026-04-24
1.2188
1.5904
2026-04-23
1.2199
1.5915
2026-04-22
1.2210
1.5926
2026-04-21
1.2199
1.5915
2026-04-20
1.2187
1.5903
2026-04-17
1.2184
1.5900
2026-04-16
1.2165
1.5881
2026-04-15
1.2167
1.5883
2026-04-14
1.2163
1.5879
2026-04-13
1.2160
1.5876
2026-04-10
1.2148
1.5864
2026-04-09
1.2138
1.5854
2026-04-08
1.2140
1.5856
2026-04-07
1.2132
1.5848
2026-04-03
1.2124
1.5840
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.91
现金
0.03
其他
0.06
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230403
23农发03
4,800,000
493,491,287.67
4.51
2
230415
23农发15
4,200,000
436,162,520.55
3.98
3
220310
22进出10
2,800,000
303,024,284.93
2.77
4
230407
23农发07
2,800,000
292,508,252.05
2.67
5
240315
24进出15
2,600,000
264,117,901.37
2.41
-
-
-
-
-
-
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