华夏亚债中国指数C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部

华夏亚债中国指数C

（基金代码：001023）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

5.20%

近一年涨跌幅

1.2383

净值（2025-06-06）

0.11%

日涨跌幅

基金经理

刘薇

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.25

过去一周

0.17

过去一月

-0.06

过去一季

0.78

过去半年

1.89

过去一年

5.20

过去三年

13.90

过去五年

21.24

成立以来

67.23

日期

净值

累计净值

2025-06-06

1.2383

1.5861

2025-06-05

1.2369

1.5847

2025-06-04

1.2367

1.5845

2025-06-03

1.2361

1.5839

2025-05-30

1.2362

1.5840

2025-05-29

1.2346

1.5824

2025-05-28

1.2358

1.5836

2025-05-27

1.2362

1.5840

2025-05-26

1.2368

1.5846

2025-05-23

1.2365

1.5843

2025-05-22

1.2366

1.5844

2025-05-21

1.2366

1.5844

2025-05-20

1.2370

1.5848

2025-05-19

1.2372

1.5850

2025-05-16

1.2360

1.5838

2025-05-15

1.2362

1.5840

2025-05-14

1.2369

1.5847

2025-05-13

1.2376

1.5854

2025-05-12

1.2366

1.5844

截止日期：2025-06-06

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

97.86

现金

0.16

其他

1.98

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

230403

23农发03

5,800,000

600,013,972.60

3.94

2

240315

24进出15

5,200,000

525,167,802.74

3.45

3

220012

22附息国债12

4,700,000

500,526,178.08

3.28

4

230415

23农发15

4,700,000

488,932,630.14

3.21

5

230405

23农发05

4,400,000

454,082,410.96

2.98

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-06)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-06)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-06-06)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-06)

我要买基金

货币型债券型混合型股票型

我需要帮助

开户指南交易指南操作指南热点问题

我要了解华夏

公司概览企业文化机构业务销售网点

了解最新资讯

理财服务信息披露基金洞察华夏新闻

400-818-6666

周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

友情链接：

华夏人慈善基金会

中国国家统计局

中国债券信息网

上海证券交易所

中国投资者网

证券登记结算公司

深圳证券交易所

中国证券业协会

联系我们 | 加入我们 | 收藏网站 | 销售机构 | 风险提示函 | 投资人权益须知 | 基金法律法规 | 反洗钱专栏 | 隐私权政策 | 风险自测 | 网站地图 | 应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司网站备案：京ICP备05004296号-1 京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎