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华夏亚债中国指数C
(基金代码:001023)
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8.04
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净值 (2024-12-27)
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基金经理
刘薇
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
8.01
过去一周
-0.01
过去一月
2.25
过去一季
3.02
过去半年
4.09
过去一年
8.04
过去三年
15.21
过去五年
23.09
成立以来
66.66
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.2341
1.5819
2024-12-26
1.2321
1.5799
2024-12-25
1.2309
1.5787
2024-12-24
1.2324
1.5802
2024-12-23
1.2345
1.5823
2024-12-20
1.2342
1.5820
2024-12-19
1.2304
1.5782
2024-12-18
1.2300
1.5778
2024-12-17
1.2318
1.5796
2024-12-16
1.2325
1.5803
2024-12-13
1.2290
1.5768
2024-12-12
1.2484
1.5732
2024-12-11
1.2472
1.5720
2024-12-10
1.2462
1.5710
2024-12-09
1.2404
1.5652
2024-12-06
1.2382
1.5630
2024-12-05
1.2388
1.5636
2024-12-04
1.2386
1.5634
2024-12-03
1.2362
1.5610
截止日期:2024-12-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
亚债中国债券指数基金
基金代码:
001023
成立日期:
2011-05-25
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
交通银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
刘薇 (开始担任本基金经理的日期:2021-01-27 证券从业日期:2013-01-14)
客服电话:
400-818-6666
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