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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
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0.77
%
近一年涨跌幅
1.2099
净值 （2026-03-10）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.47
过去一周
-0.17
过去一月
-0.11
过去一季
0.36
过去半年
0.54
过去一年
0.77
过去三年
11.83
过去五年
20.72
成立以来
66.62
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.2099
1.5815
2026-03-09
1.2098
1.5814
2026-03-06
1.2125
1.5841
2026-03-05
1.2127
1.5843
2026-03-04
1.2126
1.5842
2026-03-03
1.2120
1.5836
2026-03-02
1.2118
1.5834
2026-02-27
1.2103
1.5819
2026-02-26
1.2098
1.5814
2026-02-25
1.2116
1.5832
2026-02-24
1.2126
1.5842
2026-02-13
1.2118
1.5834
2026-02-12
1.2119
1.5835
2026-02-11
1.2116
1.5832
2026-02-10
1.2112
1.5828
2026-02-09
1.2111
1.5827
2026-02-06
1.2103
1.5819
2026-02-05
1.2091
1.5807
2026-02-04
1.2083
1.5799
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001023
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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