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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
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5.20
%
近一年涨跌幅
1.2383
净值 （2025-06-06）
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日涨跌幅
基金经理
刘薇
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累计净值走势
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.25
过去一周
0.17
过去一月
-0.06
过去一季
0.78
过去半年
1.89
过去一年
5.20
过去三年
13.90
过去五年
21.24
成立以来
67.23
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.2383
1.5861
2025-06-05
1.2369
1.5847
2025-06-04
1.2367
1.5845
2025-06-03
1.2361
1.5839
2025-05-30
1.2362
1.5840
2025-05-29
1.2346
1.5824
2025-05-28
1.2358
1.5836
2025-05-27
1.2362
1.5840
2025-05-26
1.2368
1.5846
2025-05-23
1.2365
1.5843
2025-05-22
1.2366
1.5844
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1.2366
1.5844
2025-05-20
1.2370
1.5848
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1.2372
1.5850
2025-05-16
1.2360
1.5838
2025-05-15
1.2362
1.5840
2025-05-14
1.2369
1.5847
2025-05-13
1.2376
1.5854
2025-05-12
1.2366
1.5844
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001023
成立日期：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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