在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
0.77
%
近一年涨跌幅
1.2099
净值 （2026-03-10）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.47
过去一周
-0.17
过去一月
-0.11
过去一季
0.36
过去半年
0.54
过去一年
0.77
过去三年
11.83
过去五年
20.72
成立以来
66.62
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.2099
1.5815
2026-03-09
1.2098
1.5814
2026-03-06
1.2125
1.5841
2026-03-05
1.2127
1.5843
2026-03-04
1.2126
1.5842
2026-03-03
1.2120
1.5836
2026-03-02
1.2118
1.5834
2026-02-27
1.2103
1.5819
2026-02-26
1.2098
1.5814
2026-02-25
1.2116
1.5832
2026-02-24
1.2126
1.5842
2026-02-13
1.2118
1.5834
2026-02-12
1.2119
1.5835
2026-02-11
1.2116
1.5832
2026-02-10
1.2112
1.5828
2026-02-09
1.2111
1.5827
2026-02-06
1.2103
1.5819
2026-02-05
1.2091
1.5807
2026-02-04
1.2083
1.5799
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.13%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.40%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
