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0.52
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近一年涨跌幅
1.2247
净值 （2026-06-23）
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基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.70
过去一周
0.04
过去一月
0.30
过去一季
1.22
过去半年
1.45
过去一年
0.52
过去三年
11.22
过去五年
20.30
成立以来
68.65
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.2247
1.5963
2026-06-22
1.2253
1.5969
2026-06-18
1.2253
1.5969
2026-06-17
1.2250
1.5966
2026-06-16
1.2242
1.5958
2026-06-15
1.2230
1.5946
2026-06-12
1.2227
1.5943
2026-06-11
1.2218
1.5934
2026-06-10
1.2226
1.5942
2026-06-09
1.2236
1.5952
2026-06-08
1.2245
1.5961
2026-06-05
1.2251
1.5967
2026-06-04
1.2260
1.5976
2026-06-03
1.2250
1.5966
2026-06-02
1.2257
1.5973
2026-06-01
1.2258
1.5974
2026-05-29
1.2249
1.5965
2026-05-28
1.2244
1.5960
2026-05-27
1.2240
1.5956
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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