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基金经理
刘薇
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
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今年以来
-0.05
过去一周
0.11
过去一月
-0.28
过去一季
-0.12
过去半年
0.29
过去一年
3.03
过去三年
11.36
过去五年
22.51
成立以来
66.73
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.2346
1.5824
2025-09-02
1.2330
1.5808
2025-09-01
1.2327
1.5805
2025-08-29
1.2319
1.5797
2025-08-28
1.2313
1.5791
2025-08-27
1.2333
1.5811
2025-08-26
1.2335
1.5813
2025-08-25
1.2326
1.5804
2025-08-22
1.2308
1.5786
2025-08-21
1.2313
1.5791
2025-08-20
1.2301
1.5779
2025-08-19
1.2308
1.5786
2025-08-18
1.2299
1.5777
2025-08-15
1.2343
1.5821
2025-08-14
1.2352
1.5830
2025-08-13
1.2362
1.5840
2025-08-12
1.2360
1.5838
2025-08-11
1.2373
1.5851
2025-08-08
1.2393
1.5871
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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