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2.26
%
近一年涨跌幅
1.2347
净值 （2026-08-21）
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基金经理
刘薇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.53
过去一周
0.02
过去一月
0.64
过去一季
1.11
过去半年
1.89
过去一年
2.26
过去三年
10.79
过去五年
18.83
成立以来
70.03
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.2347
1.6063
2026-08-20
1.2349
1.6065
2026-08-19
1.2352
1.6068
2026-08-18
1.2357
1.6073
2026-08-17
1.2349
1.6065
2026-08-14
1.2345
1.6061
2026-08-13
1.2342
1.6058
2026-08-12
1.2331
1.6047
2026-08-11
1.2332
1.6048
2026-08-10
1.2338
1.6054
2026-08-07
1.2327
1.6043
2026-08-06
1.2318
1.6034
2026-08-05
1.2316
1.6032
2026-08-04
1.2318
1.6034
2026-08-03
1.2312
1.6028
2026-07-31
1.2312
1.6028
2026-07-30
1.2305
1.6021
2026-07-29
1.2290
1.6006
2026-07-28
1.2292
1.6008
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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