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（基金代码：001023）
债券型
中低风险(R2)
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5.17%
近一年涨跌幅
1.2367
净值 （2025-06-04）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.12
过去一周
0.07
过去一月
-0.18
过去一季
0.50
过去半年
1.72
过去一年
5.17
过去三年
13.66
过去五年
20.89
成立以来
67.01
日期
净值
累计净值
2025-06-04
1.2367
1.5845
2025-06-03
1.2361
1.5839
2025-05-30
1.2362
1.5840
2025-05-29
1.2346
1.5824
2025-05-28
1.2358
1.5836
2025-05-27
1.2362
1.5840
2025-05-26
1.2368
1.5846
2025-05-23
1.2365
1.5843
2025-05-22
1.2366
1.5844
2025-05-21
1.2366
1.5844
2025-05-20
1.2370
1.5848
2025-05-19
1.2372
1.5850
2025-05-16
1.2360
1.5838
2025-05-15
1.2362
1.5840
2025-05-14
1.2369
1.5847
2025-05-13
1.2376
1.5854
2025-05-12
1.2366
1.5844
2025-05-09
1.2399
1.5877
2025-05-08
1.2397
1.5875
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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