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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
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0.35
%
近一年涨跌幅
1.2167
净值 （2026-04-15）
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日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.04
过去一周
0.22
过去一月
0.59
过去一季
1.03
过去半年
1.00
过去一年
0.35
过去三年
11.91
过去五年
20.45
成立以来
67.55
日期
净值
累计净值
2026-04-15
1.2167
1.5883
2026-04-14
1.2163
1.5879
2026-04-13
1.2160
1.5876
2026-04-10
1.2148
1.5864
2026-04-09
1.2138
1.5854
2026-04-08
1.2140
1.5856
2026-04-07
1.2132
1.5848
2026-04-03
1.2124
1.5840
2026-04-02
1.2117
1.5833
2026-04-01
1.2117
1.5833
2026-03-31
1.2125
1.5841
2026-03-30
1.2127
1.5843
2026-03-27
1.2112
1.5828
2026-03-26
1.2110
1.5826
2026-03-25
1.2108
1.5824
2026-03-24
1.2108
1.5824
2026-03-23
1.2099
1.5815
2026-03-20
1.2099
1.5815
2026-03-19
1.2101
1.5817
截止日期：2026-04-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001023
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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