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华夏亚债中国指数C
(基金代码:001023)
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基金经理
刘薇
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过去一月
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过去半年
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过去一年
5.55
过去三年
13.74
过去五年
19.19
成立以来
67.00
日期
净值
累计净值
2025-05-21
1.2366
1.5844
2025-05-20
1.2370
1.5848
2025-05-19
1.2372
1.5850
2025-05-16
1.2360
1.5838
2025-05-15
1.2362
1.5840
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1.2376
1.5854
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1.2366
1.5844
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1.5859
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1.5868
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1.2389
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1.5861
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1.5841
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1.2352
1.5830
2025-04-24
1.2347
1.5825
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1.2349
1.5827
2025-04-22
1.2361
1.5839
截止日期:2025-05-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
亚债中国债券指数基金
基金代码:
001023
成立日期:
2011-05-25
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
交通银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
刘薇 (开始担任本基金经理的日期:2021-01-27 证券从业日期:2013-01-14)
客服电话:
400-818-6666
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