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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
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0.52
%
近一年涨跌幅
1.2195
净值 （2026-05-14）
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日涨跌幅
基金经理
刘薇
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业绩走势
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.30
过去一周
0.21
过去一月
0.32
过去一季
0.67
过去半年
0.76
过去一年
0.52
过去三年
11.22
过去五年
20.24
成立以来
67.99
日期
净值
累计净值
2026-05-14
1.2195
1.5911
2026-05-13
1.2199
1.5915
2026-05-12
1.2195
1.5911
2026-05-11
1.2189
1.5905
2026-05-08
1.2180
1.5896
2026-05-07
1.2178
1.5894
2026-05-06
1.2174
1.5890
2026-04-30
1.2187
1.5903
2026-04-29
1.2194
1.5910
2026-04-28
1.2182
1.5898
2026-04-27
1.2175
1.5891
2026-04-24
1.2188
1.5904
2026-04-23
1.2199
1.5915
2026-04-22
1.2210
1.5926
2026-04-21
1.2199
1.5915
2026-04-20
1.2187
1.5903
2026-04-17
1.2184
1.5900
2026-04-16
1.2165
1.5881
2026-04-15
1.2167
1.5883
截止日期：2026-05-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001023
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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