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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
债券型
中低风险(R2)
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2.46
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-11-21）
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基金经理
刘薇
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今年以来
-0.06
过去一周
-0.02
过去一月
0.31
过去一季
0.25
过去半年
-0.18
过去一年
2.46
过去三年
12.16
过去五年
22.81
成立以来
66.70
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.2344
1.5822
2025-11-20
1.2348
1.5826
2025-11-19
1.2349
1.5827
2025-11-18
1.2354
1.5832
2025-11-17
1.2353
1.5831
2025-11-14
1.2346
1.5824
2025-11-13
1.2346
1.5824
2025-11-12
1.2350
1.5828
2025-11-11
1.2345
1.5823
2025-11-10
1.2342
1.5820
2025-11-07
1.2338
1.5816
2025-11-06
1.2342
1.5820
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1.5831
2025-11-03
1.2354
1.5832
2025-10-31
1.2352
1.5830
2025-10-30
1.2336
1.5814
2025-10-29
1.2327
1.5805
2025-10-28
1.2324
1.5802
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001023
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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