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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
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2.26
%
近一年涨跌幅
1.2347
净值 （2026-08-21）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.53
过去一周
0.02
过去一月
0.64
过去一季
1.11
过去半年
1.89
过去一年
2.26
过去三年
10.79
过去五年
18.83
成立以来
70.03
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.2347
1.6063
2026-08-20
1.2349
1.6065
2026-08-19
1.2352
1.6068
2026-08-18
1.2357
1.6073
2026-08-17
1.2349
1.6065
2026-08-14
1.2345
1.6061
2026-08-13
1.2342
1.6058
2026-08-12
1.2331
1.6047
2026-08-11
1.2332
1.6048
2026-08-10
1.2338
1.6054
2026-08-07
1.2327
1.6043
2026-08-06
1.2318
1.6034
2026-08-05
1.2316
1.6032
2026-08-04
1.2318
1.6034
2026-08-03
1.2312
1.6028
2026-07-31
1.2312
1.6028
2026-07-30
1.2305
1.6021
2026-07-29
1.2290
1.6006
2026-07-28
1.2292
1.6008
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001023
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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