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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
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0.72
%
近一年涨跌幅
1.2260
净值 （2026-07-13）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.81
过去一周
0.02
过去一月
0.27
过去一季
0.82
过去半年
1.84
过去一年
0.72
过去三年
10.92
过去五年
19.10
成立以来
68.83
日期
净值
累计净值
2026-07-13
1.2260
1.5976
2026-07-10
1.2265
1.5981
2026-07-09
1.2265
1.5981
2026-07-08
1.2264
1.5980
2026-07-07
1.2257
1.5973
2026-07-06
1.2257
1.5973
2026-07-03
1.2246
1.5962
2026-07-02
1.2250
1.5966
2026-07-01
1.2248
1.5964
2026-06-30
1.2261
1.5977
2026-06-29
1.2275
1.5991
2026-06-26
1.2262
1.5978
2026-06-25
1.2258
1.5974
2026-06-24
1.2247
1.5963
2026-06-23
1.2247
1.5963
2026-06-22
1.2253
1.5969
2026-06-18
1.2253
1.5969
2026-06-17
1.2250
1.5966
2026-06-16
1.2242
1.5958
截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001023
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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