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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.44
%
近一年涨跌幅
1.2975
净值 （2025-10-31）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.32
过去一周
0.46
过去一月
0.71
过去一季
-0.14
过去半年
-0.11
过去一年
3.44
过去三年
12.33
过去五年
24.75
成立以来
76.18
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.2975
1.6660
2025-10-30
1.2958
1.6643
2025-10-29
1.2948
1.6633
2025-10-28
1.2945
1.6630
2025-10-27
1.2922
1.6607
2025-10-24
1.2915
1.6600
2025-10-23
1.2921
1.6606
2025-10-22
1.2927
1.6612
2025-10-21
1.2925
1.6610
2025-10-20
1.2916
1.6601
2025-10-17
1.2927
1.6612
2025-10-16
1.2910
1.6595
2025-10-15
1.2902
1.6587
2025-10-14
1.2904
1.6589
2025-10-13
1.2900
1.6585
2025-10-10
1.2889
1.6574
2025-10-09
1.2896
1.6581
2025-09-30
1.2884
1.6569
2025-09-29
1.2869
1.6554
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.91
现金
0.05
其他
0.04
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230403
23农发03
5,800,000
605,431,013.70
4.04
2
220012
22附息国债12
4,700,000
494,081,383.56
3.30
3
230415
23农发15
4,700,000
482,016,676.71
3.21
4
250011
25附息国债11
4,600,000
457,954,875.00
3.05
5
240011
24附息国债11
3,500,000
365,280,067.93
2.44
-
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