华夏亚债中国指数A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏亚债中国指数A

（基金代码：001021）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

5.64%

近一年涨跌幅

1.2993

净值（2025-06-09）

0.04%

日涨跌幅

基金经理

刘薇

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.43

过去一周

0.18

过去一月

-0.02

过去一季

0.88

过去半年

2.08

过去一年

5.64

过去三年

15.27

过去五年

23.70

成立以来

76.35

日期

净值

累计净值

2025-06-09

1.2993

1.6678

2025-06-06

1.2988

1.6673

2025-06-05

1.2973

1.6658

2025-06-04

1.2971

1.6656

2025-06-03

1.2965

1.6650

2025-05-30

1.2965

1.6650

2025-05-29

1.2948

1.6633

2025-05-28

1.2960

1.6645

2025-05-27

1.2965

1.6650

2025-05-26

1.2971

1.6656

2025-05-23

1.2967

1.6652

2025-05-22

1.2968

1.6653

2025-05-21

1.2968

1.6653

2025-05-20

1.2972

1.6657

2025-05-19

1.2974

1.6659

2025-05-16

1.2961

1.6646

2025-05-15

1.2963

1.6648

2025-05-14

1.2970

1.6655

2025-05-13

1.2977

1.6662

截止日期：2025-06-06

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

97.86

现金

0.16

其他

1.98

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

230403

23农发03

5,800,000

600,013,972.60

3.94

2

240315

24进出15

5,200,000

525,167,802.74

3.45

3

220012

22附息国债12

4,700,000

500,526,178.08

3.28

4

230415

23农发15

4,700,000

488,932,630.14

3.21

5

230405

23农发05

4,400,000

454,082,410.96

2.98

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-06)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-06)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-06-06)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-06)

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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