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（基金代码：001021）
债券型
中低风险(R2)
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5.61%
近一年涨跌幅
1.2971
净值 （2025-06-04）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.29
过去一周
0.08
过去一月
-0.14
过去一季
0.60
过去半年
1.92
过去一年
5.61
过去三年
15.03
过去五年
23.34
成立以来
76.12
日期
净值
累计净值
2025-06-04
1.2971
1.6656
2025-06-03
1.2965
1.6650
2025-05-30
1.2965
1.6650
2025-05-29
1.2948
1.6633
2025-05-28
1.2960
1.6645
2025-05-27
1.2965
1.6650
2025-05-26
1.2971
1.6656
2025-05-23
1.2967
1.6652
2025-05-22
1.2968
1.6653
2025-05-21
1.2968
1.6653
2025-05-20
1.2972
1.6657
2025-05-19
1.2974
1.6659
2025-05-16
1.2961
1.6646
2025-05-15
1.2963
1.6648
2025-05-14
1.2970
1.6655
2025-05-13
1.2977
1.6662
2025-05-12
1.2966
1.6651
2025-05-09
1.3001
1.6686
2025-05-08
1.2998
1.6683
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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