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5.66
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净值 （2025-06-11）
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基金经理
刘薇
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
1.47
过去一年
5.66
过去三年
15.13
过去五年
23.45
成立以来
76.42
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.3003
1.6688
2025-06-10
1.2993
1.6678
2025-06-09
1.2993
1.6678
2025-06-06
1.2988
1.6673
2025-06-05
1.2973
1.6658
2025-06-04
1.2971
1.6656
2025-06-03
1.2965
1.6650
2025-05-30
1.2965
1.6650
2025-05-29
1.2948
1.6633
2025-05-28
1.2960
1.6645
2025-05-27
1.2965
1.6650
2025-05-26
1.2971
1.6656
2025-05-23
1.2967
1.6652
2025-05-22
1.2968
1.6653
2025-05-21
1.2968
1.6653
2025-05-20
1.2972
1.6657
2025-05-19
1.2974
1.6659
2025-05-16
1.2961
1.6646
2025-05-15
1.2963
1.6648
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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