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华夏亚债中国指数A
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1.12
%
近一年涨跌幅
1.2966
净值 （2026-07-13）
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基金经理
刘薇
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.03
过去一周
0.04
过去一月
0.31
过去一季
0.93
过去半年
2.04
过去一年
1.12
过去三年
12.33
过去五年
21.56
成立以来
78.82
日期
净值
累计净值
2026-07-13
1.2966
1.6851
2026-07-10
1.2971
1.6856
2026-07-09
1.2970
1.6855
2026-07-08
1.2969
1.6854
2026-07-07
1.2962
1.6847
2026-07-06
1.2961
1.6846
2026-07-03
1.2949
1.6834
2026-07-02
1.2953
1.6838
2026-07-01
1.2951
1.6836
2026-06-30
1.2965
1.6850
2026-06-29
1.2979
1.6864
2026-06-26
1.2966
1.6851
2026-06-25
1.2961
1.6846
2026-06-24
1.2948
1.6833
2026-06-23
1.2948
1.6833
2026-06-22
1.2955
1.6840
2026-06-18
1.2955
1.6840
2026-06-17
1.2952
1.6837
2026-06-16
1.2943
1.6828
截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.40%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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