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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
债券型
中低风险(R2)
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0.91
%
近一年涨跌幅
1.2888
净值 （2026-05-14）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.45
过去一周
0.22
过去一月
0.35
过去一季
0.76
过去半年
0.95
过去一年
0.91
过去三年
12.51
过去五年
22.67
成立以来
77.80
日期
净值
累计净值
2026-05-14
1.2888
1.6773
2026-05-13
1.2892
1.6777
2026-05-12
1.2887
1.6772
2026-05-11
1.2882
1.6767
2026-05-08
1.2871
1.6756
2026-05-07
1.2869
1.6754
2026-05-06
1.2864
1.6749
2026-04-30
1.2878
1.6763
2026-04-29
1.2885
1.6770
2026-04-28
1.2872
1.6757
2026-04-27
1.2865
1.6750
2026-04-24
1.2878
1.6763
2026-04-23
1.2889
1.6774
2026-04-22
1.2901
1.6786
2026-04-21
1.2889
1.6774
2026-04-20
1.2876
1.6761
2026-04-17
1.2873
1.6758
2026-04-16
1.2852
1.6737
2026-04-15
1.2855
1.6740
截止日期：2026-05-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001021
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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