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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
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净值 （2025-05-22）
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基金经理
刘薇
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过去一季
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过去半年
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过去一年
5.94
过去三年
15.18
过去五年
21.17
成立以来
76.08
日期
净值
累计净值
2025-05-22
1.2968
1.6653
2025-05-21
1.2968
1.6653
2025-05-20
1.2972
1.6657
2025-05-19
1.2974
1.6659
2025-05-16
1.2961
1.6646
2025-05-15
1.2963
1.6648
2025-05-14
1.2970
1.6655
2025-05-13
1.2977
1.6662
2025-05-12
1.2966
1.6651
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1.3001
1.6686
2025-05-08
1.2998
1.6683
2025-05-07
1.2982
1.6667
2025-05-06
1.2991
1.6676
2025-04-30
1.2989
1.6674
2025-04-29
1.2983
1.6668
2025-04-28
1.2962
1.6647
2025-04-25
1.2950
1.6635
2025-04-24
1.2945
1.6630
2025-04-23
1.2946
1.6631
截止日期：2025-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001021
成立日期：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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