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今年以来
1.10
过去一周
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过去一月
0.42
过去一季
1.34
过去半年
2.49
过去一年
4.83
过去三年
13.14
过去五年
14.73
成立以来
124.27
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.2538
1.9098
2026-03-02
1.2552
1.9112
2026-02-27
1.2550
1.9110
2026-02-26
1.2543
1.9103
2026-02-25
1.2557
1.9117
2026-02-24
1.2543
1.9103
2026-02-13
1.2526
1.9086
2026-02-12
1.2539
1.9099
2026-02-11
1.2542
1.9102
2026-02-10
1.2535
1.9095
2026-02-09
1.2535
1.9095
2026-02-06
1.2522
1.9082
2026-02-05
1.2519
1.9079
2026-02-04
1.2516
1.9076
2026-02-03
1.2485
1.9045
2026-02-02
1.2466
1.9026
2026-01-30
1.2504
1.9064
2026-01-29
1.2521
1.9081
2026-01-28
1.2513
1.9073
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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