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今年以来
1.09
过去一周
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过去一月
0.13
过去一季
0.08
过去半年
1.13
过去一年
3.97
过去三年
13.40
过去五年
14.34
成立以来
124.23
日期
净值
累计净值
2026-05-14
1.2536
1.9096
2026-05-13
1.2550
1.9110
2026-05-12
1.2550
1.9110
2026-05-11
1.2556
1.9116
2026-05-08
1.2542
1.9102
2026-05-07
1.2541
1.9101
2026-05-06
1.2543
1.9103
2026-04-30
1.2545
1.9105
2026-04-29
1.2557
1.9117
2026-04-28
1.2531
1.9091
2026-04-27
1.2527
1.9087
2026-04-24
1.2534
1.9094
2026-04-23
1.2537
1.9097
2026-04-22
1.2547
1.9107
2026-04-21
1.2545
1.9105
2026-04-20
1.2531
1.9091
2026-04-17
1.2527
1.9087
2026-04-16
1.2526
1.9086
2026-04-15
1.2521
1.9081
截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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