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（基金代码：001013）
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2.12
%
近一年涨跌幅
1.2509
净值 （2026-09-11）
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吴彬 吴凡
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.87
过去一周
-0.41
过去一月
-0.29
过去一季
0.52
过去半年
-0.20
过去一年
2.12
过去三年
12.44
过去五年
9.58
成立以来
123.75
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.2509
1.9069
2026-09-10
1.2550
1.9110
2026-09-09
1.2570
1.9130
2026-09-08
1.2577
1.9137
2026-09-07
1.2557
1.9117
2026-09-04
1.2561
1.9121
2026-09-03
1.2543
1.9103
2026-09-02
1.2540
1.9100
2026-09-01
1.2567
1.9127
2026-08-31
1.2546
1.9106
2026-08-28
1.2556
1.9116
2026-08-27
1.2542
1.9102
2026-08-26
1.2546
1.9106
2026-08-25
1.2521
1.9081
2026-08-24
1.2506
1.9066
2026-08-21
1.2510
1.9070
2026-08-20
1.2526
1.9086
2026-08-19
1.2510
1.9070
2026-08-18
1.2528
1.9088
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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