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（基金代码：001013）
债券型
中低风险(R2)
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5.28%
近一年涨跌幅
1.2231
净值 （2025-09-22）
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.93
过去一周
-0.16
过去一月
-0.03
过去一季
1.25
过去半年
2.04
过去一年
5.28
过去三年
9.04
过去五年
15.55
成立以来
118.78
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.2231
1.8791
2025-09-19
1.2245
1.8805
2025-09-18
1.2236
1.8796
2025-09-17
1.2261
1.8821
2025-09-16
1.2251
1.8811
2025-09-15
1.2251
1.8811
2025-09-12
1.2248
1.8808
2025-09-11
1.2249
1.8809
2025-09-10
1.2243
1.8803
2025-09-09
1.2261
1.8821
2025-09-08
1.2265
1.8825
2025-09-05
1.2259
1.8819
2025-09-04
1.2238
1.8798
2025-09-03
1.2233
1.8793
2025-09-02
1.2242
1.8802
2025-09-01
1.2253
1.8813
2025-08-29
1.2247
1.8807
2025-08-28
1.2244
1.8804
2025-08-27
1.2242
1.8802
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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