截止日期：2025-05-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业股票市值
23,238,000.00
0.34
B 采矿业股票市值
61,080,337.00
0.89
C 制造业股票市值
417,381,781.51
6.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,933,150.08
0.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
27,624,000.00
0.40
K 房地产业股票市值
28,980,000.00
0.42
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220311
22进出11
3,650,000
395,396,000.00
5.77
2
2420021
24南京银行01
3,500,000
358,879,720.55
5.24
3
242380008
23中行永续债01
2,650,000
281,380,441.37
4.11
4
242380017
23农行永续债01
2,400,000
253,103,263.56
3.69
5
2420019
24徽商银行01
2,200,000
225,672,986.30
3.29
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