华夏希望债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏希望债券C

（基金代码：001013）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

5.17%

近一年涨跌幅

1.2177

净值（2024-10-17）

0.05%

日涨跌幅

基金经理

吴彬吴凡

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

3.78

过去一周

0.50

过去一月

1.06

过去一季

1.09

过去半年

2.23

过去一年

5.17

过去两年

--

过去三年

3.95

过去四年

--

过去五年

16.33

成立以来

109.91

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.2177

1.8287

2024-10-16

1.2171

1.8281

2024-10-15

1.2170

1.8280

2024-10-14

1.2165

1.8275

2024-10-11

1.2130

1.8240

2024-10-10

1.2117

1.8227

2024-10-09

1.2095

1.8205

2024-10-08

1.2166

1.8276

2024-09-30

1.2127

1.8237

2024-09-27

1.2112

1.8222

2024-09-26

1.2117

1.8227

2024-09-25

1.2457

1.8207

2024-09-24

1.2439

1.8189

2024-09-23

1.2414

1.8164

2024-09-20

1.2414

1.8164

2024-09-19

1.2422

1.8172

2024-09-18

1.2415

1.8165

2024-09-13

1.2408

1.8158

2024-09-12

1.2410

1.8160

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

3.26

债券

94.37

现金

2.00

其他

0.37

前10大股持仓占比： 1.38%

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

167,023,684.13

3.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

7,740,000.00

0.15

H 住宿和餐饮业股票市值

5,557,500.00

0.11

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

5,042,000.00

0.10

J 金融业股票市值

8,448,000.00

0.16

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

合计

193,811,184.13

3.72

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2420021

24南京银行01

3,500,000

352,141,424.66

6.76

2

220311

22进出11

3,200,000

342,437,595.63

6.57

3

242380008

23中行永续债01

2,650,000

275,699,393.15

5.29

4

242380017

23农行永续债01

2,400,000

255,602,518.03

4.90

5

2420019

24徽商银行01

2,200,000

221,446,273.97

4.25

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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