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华夏债券A/B
（基金代码：001001）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
4.09
%
近一年涨跌幅
1.4495
净值 （2026-04-30）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.60
过去一周
0.16
过去一月
1.37
过去一季
0.51
过去半年
2.70
过去一年
4.09
过去三年
12.88
过去五年
18.59
成立以来
244.46
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.4495
2.3886
2026-04-29
1.4493
2.3884
2026-04-28
1.4458
2.3849
2026-04-27
1.4466
2.3857
2026-04-24
1.4465
2.3856
2026-04-23
1.4472
2.3863
2026-04-22
1.4494
2.3885
2026-04-21
1.4472
2.3863
2026-04-20
1.4469
2.3860
2026-04-17
1.4466
2.3857
2026-04-16
1.4461
2.3852
2026-04-15
1.4411
2.3802
2026-04-14
1.4412
2.3803
2026-04-13
1.4386
2.3777
2026-04-10
1.4395
2.3786
2026-04-09
1.4386
2.3777
2026-04-08
1.4368
2.3759
2026-04-07
1.4316
2.3707
2026-04-03
1.4309
2.3700
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.86
现金
0.76
其他
1.38
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242380013
23建行永续债01
600,000
63,481,929.86
3.97
2
102280111
22蓉城轨交MTN001
500,000
51,121,945.21
3.20
3
185245
22中金Y1
500,000
51,092,726.03
3.20
4
102582730
25晋焦煤MTN001
500,000
50,754,273.97
3.18
5
102501610
25鞍山钢铁MTN002
350,000
35,766,893.15
2.24
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