华夏债券A/B基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏债券A/B

（基金代码：001001）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

4.50%

近一年涨跌幅

1.4163

净值（2025-10-31）

0.06%

日涨跌幅

基金经理

吴彬吴凡

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.86

过去一周

0.25

过去一月

0.58

过去一季

0.28

过去半年

1.41

过去一年

4.50

过去三年

11.43

过去五年

19.89

成立以来

235.60

日期

净值

累计净值

2025-10-31

1.4163

2.3513

2025-10-30

1.4155

2.3505

2025-10-29

1.4150

2.3500

2025-10-28

1.4142

2.3492

2025-10-27

1.4133

2.3483

2025-10-24

1.4127

2.3477

2025-10-23

1.4125

2.3475

2025-10-22

1.4120

2.3470

2025-10-21

1.4117

2.3467

2025-10-20

1.4112

2.3462

2025-10-17

1.4111

2.3461

2025-10-16

1.4106

2.3456

2025-10-15

1.4105

2.3455

2025-10-14

1.4103

2.3453

2025-10-13

1.4102

2.3452

2025-10-10

1.4094

2.3444

2025-10-09

1.4094

2.3444

2025-09-30

1.4082

2.3432

2025-09-29

1.4073

2.3423

截止日期：2025-10-31

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

0.20

债券

99.41

现金

0.28

其他

0.11

前10大股持仓占比： 0.25%

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

2,986,773.02

0.25

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

合计

2,986,773.02

0.25

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

242380013

23建行永续债01

600,000

62,310,493.15

5.31

2

2420019

24徽商银行01

600,000

60,900,657.53

5.19

3

102280111

22蓉城轨交MTN001

500,000

52,353,917.81

4.46

4

185245

22中金Y1

500,000

52,084,698.63

4.43

5

102582730

25晋焦煤MTN001

500,000

49,845,315.07

4.24

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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