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过去一年
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过去三年
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过去五年
20.49
成立以来
233.68
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.4082
2.3432
2025-09-29
1.4073
2.3423
2025-09-26
1.4069
2.3419
2025-09-25
1.4069
2.3419
2025-09-24
1.4075
2.3425
2025-09-23
1.4085
2.3435
2025-09-22
1.4097
2.3447
2025-09-19
1.4098
2.3448
2025-09-18
1.4105
2.3455
2025-09-17
1.4110
2.3460
2025-09-16
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2.3453
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2.3451
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2.3451
2025-09-11
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2.3448
2025-09-10
1.4100
2.3450
2025-09-09
1.4115
2.3465
2025-09-08
1.4123
2.3473
2025-09-05
1.4127
2.3477
2025-09-04
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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