(基金代码:001001)
债券型
中低风险(R2)
5.75%
近一年涨跌幅
1.4121
净值 (2025-07-24)
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.55
过去一周
-0.17
过去一月
0.23
过去一季
1.22
过去半年
1.31
过去一年
5.75
过去三年
9.75
过去五年
23.06
成立以来
234.60
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.4121
2.3471
2025-07-23
1.4137
2.3487
2025-07-22
1.4152
2.3502
2025-07-21
1.4152
2.3502
2025-07-18
1.4150
2.3500
2025-07-17
1.4145
2.3495
2025-07-16
1.4135
2.3485
2025-07-15
1.4129
2.3479
2025-07-14
1.4123
2.3473
2025-07-11
1.4132
2.3482
2025-07-10
1.4135
2.3485
2025-07-09
1.4135
2.3485
2025-07-08
1.4136
2.3486
2025-07-07
1.4132
2.3482
2025-07-04
1.4129
2.3479
2025-07-03
1.4125
2.3475
2025-07-02
1.4114
2.3464
2025-07-01
1.4104
2.3454
2025-06-30
1.4096
2.3446
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核