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1.81
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过去一月
0.11
过去一季
0.31
过去半年
1.02
过去一年
3.54
过去三年
11.90
过去五年
18.01
成立以来
235.46
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.4157
2.3507
2025-11-27
1.4155
2.3505
2025-11-26
1.4161
2.3511
2025-11-25
1.4170
2.3520
2025-11-24
1.4172
2.3522
2025-11-21
1.4173
2.3523
2025-11-20
1.4176
2.3526
2025-11-19
1.4177
2.3527
2025-11-18
1.4177
2.3527
2025-11-17
1.4176
2.3526
2025-11-14
1.4175
2.3525
2025-11-13
1.4175
2.3525
2025-11-12
1.4174
2.3524
2025-11-11
1.4173
2.3523
2025-11-10
1.4171
2.3521
2025-11-07
1.4169
2.3519
2025-11-06
1.4172
2.3522
2025-11-05
1.4175
2.3525
2025-11-04
1.4167
2.3517
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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