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过去一月
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过去一季
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过去半年
1.31
过去一年
5.75
过去三年
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过去五年
23.06
成立以来
234.60
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.4121
2.3471
2025-07-23
1.4137
2.3487
2025-07-22
1.4152
2.3502
2025-07-21
1.4152
2.3502
2025-07-18
1.4150
2.3500
2025-07-17
1.4145
2.3495
2025-07-16
1.4135
2.3485
2025-07-15
1.4129
2.3479
2025-07-14
1.4123
2.3473
2025-07-11
1.4132
2.3482
2025-07-10
1.4135
2.3485
2025-07-09
1.4135
2.3485
2025-07-08
1.4136
2.3486
2025-07-07
1.4132
2.3482
2025-07-04
1.4129
2.3479
2025-07-03
1.4125
2.3475
2025-07-02
1.4114
2.3464
2025-07-01
1.4104
2.3454
2025-06-30
1.4096
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截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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