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华夏债券A/B
（基金代码：001001）
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3.55
%
近一年涨跌幅
1.4370
净值 （2026-03-03）
-0.35%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.63
过去一周
-0.67
过去一月
-0.41
过去一季
1.72
过去半年
1.99
过去一年
3.55
过去三年
12.77
过去五年
17.76
成立以来
241.23
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.4370
2.3750
2026-03-02
1.4421
2.3801
2026-02-27
1.4419
2.3799
2026-02-26
1.4429
2.3809
2026-02-25
1.4469
2.3849
2026-02-24
1.4467
2.3847
2026-02-13
1.4431
2.3811
2026-02-12
1.4455
2.3835
2026-02-11
1.4426
2.3806
2026-02-10
1.4438
2.3818
2026-02-09
1.4434
2.3814
2026-02-06
1.4400
2.3780
2026-02-05
1.4379
2.3759
2026-02-04
1.4408
2.3788
2026-02-03
1.4429
2.3809
2026-02-02
1.4346
2.3726
2026-01-30
1.4433
2.3813
2026-01-29
1.4517
2.3897
2026-01-28
1.4556
2.3936
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.20%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.90%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.70%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
0.60%
4年 ≤ 持有期限 < 5年
0.50%
持有期限 ≥ 5年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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