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（基金代码：001001）
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中低风险(R2)
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1.4163
净值 （2025-10-31）
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吴彬 吴凡
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.86
过去一周
0.25
过去一月
0.58
过去一季
0.28
过去半年
1.41
过去一年
4.50
过去三年
11.43
过去五年
19.89
成立以来
235.60
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.4163
2.3513
2025-10-30
1.4155
2.3505
2025-10-29
1.4150
2.3500
2025-10-28
1.4142
2.3492
2025-10-27
1.4133
2.3483
2025-10-24
1.4127
2.3477
2025-10-23
1.4125
2.3475
2025-10-22
1.4120
2.3470
2025-10-21
1.4117
2.3467
2025-10-20
1.4112
2.3462
2025-10-17
1.4111
2.3461
2025-10-16
1.4106
2.3456
2025-10-15
1.4105
2.3455
2025-10-14
1.4103
2.3453
2025-10-13
1.4102
2.3452
2025-10-10
1.4094
2.3444
2025-10-09
1.4094
2.3444
2025-09-30
1.4082
2.3432
2025-09-29
1.4073
2.3423
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.20%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.90%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.70%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
0.60%
4年 ≤ 持有期限 < 5年
0.50%
持有期限 ≥ 5年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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