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6.75
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近一年涨跌幅
1.3890
净值 （2024-12-20）
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吴彬 吴凡
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.00
过去一周
0.03
过去一月
1.92
过去一季
3.85
过去半年
4.01
过去一年
6.75
过去三年
8.36
过去五年
31.08
成立以来
229.13
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.3890
2.3240
2024-12-19
1.3957
2.3207
2024-12-18
1.3961
2.3211
2024-12-17
1.3971
2.3221
2024-12-16
1.3993
2.3243
2024-12-13
1.3986
2.3236
2024-12-12
1.3967
2.3217
2024-12-11
1.3949
2.3199
2024-12-10
1.3929
2.3179
2024-12-09
1.3884
2.3134
2024-12-06
1.3868
2.3118
2024-12-05
1.3857
2.3107
2024-12-04
1.3844
2.3094
2024-12-03
1.3838
2.3088
2024-12-02
1.3838
2.3088
2024-11-29
1.3794
2.3044
2024-11-28
1.3772
2.3022
2024-11-27
1.3759
2.3009
2024-11-26
1.3745
2.2995
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.20%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.90%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.70%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
0.60%
4年 ≤ 持有期限 < 5年
0.50%
持有期限 ≥ 5年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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