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30天
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今年
最大
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历史净值
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今年以来
-0.16
过去一周
-0.19
过去一月
-0.75
过去一季
0.12
过去半年
3.76
过去一年
5.28
过去三年
10.08
过去五年
27.47
成立以来
228.96
日期
净值
累计净值
2025-03-12
1.3883
2.3233
2025-03-11
1.3877
2.3227
2025-03-10
1.3904
2.3254
2025-03-07
1.3905
2.3255
2025-03-06
1.3913
2.3263
2025-03-05
1.3909
2.3259
2025-03-04
1.3910
2.3260
2025-03-03
1.3907
2.3257
2025-02-28
1.3897
2.3247
2025-02-27
1.3905
2.3255
2025-02-26
1.3920
2.3270
2025-02-25
1.3904
2.3254
2025-02-24
1.3906
2.3256
2025-02-21
1.3930
2.3280
2025-02-20
1.3942
2.3292
2025-02-19
1.3954
2.3304
2025-02-18
1.3940
2.3290
2025-02-17
1.3959
2.3309
2025-02-14
1.3973
2.3323
截止日期：2025-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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