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（基金代码：001001）
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3.67
%
近一年涨跌幅
1.4605
净值 （2026-08-14）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.38
过去一周
-0.19
过去一月
0.45
过去一季
0.72
过去半年
1.28
过去一年
3.67
过去三年
12.45
过去五年
15.66
成立以来
247.07
日期
净值
累计净值
2026-08-14
1.4605
2.3996
2026-08-13
1.4601
2.3992
2026-08-12
1.4607
2.3998
2026-08-11
1.4615
2.4006
2026-08-10
1.4639
2.4030
2026-08-07
1.4633
2.4024
2026-08-06
1.4612
2.4003
2026-08-05
1.4614
2.4005
2026-08-04
1.4593
2.3984
2026-08-03
1.4572
2.3963
2026-07-31
1.4584
2.3975
2026-07-30
1.4572
2.3963
2026-07-29
1.4573
2.3964
2026-07-28
1.4549
2.3940
2026-07-27
1.4567
2.3958
2026-07-24
1.4544
2.3935
2026-07-23
1.4558
2.3949
2026-07-22
1.4547
2.3938
2026-07-21
1.4542
2.3933
截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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