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（基金代码：001001）
债券型
中低风险(R2)
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4.92%
近一年涨跌幅
1.4054
净值 （2025-06-09）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.07
过去一周
0.27
过去一月
0.37
过去一季
1.07
过去半年
1.95
过去一年
4.92
过去三年
10.58
过去五年
29.34
成立以来
233.02
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.4054
2.3404
2025-06-06
1.4041
2.3391
2025-06-05
1.4033
2.3383
2025-06-04
1.4029
2.3379
2025-06-03
1.4024
2.3374
2025-05-30
1.4016
2.3366
2025-05-29
1.4013
2.3363
2025-05-28
1.4014
2.3364
2025-05-27
1.4018
2.3368
2025-05-26
1.4021
2.3371
2025-05-23
1.4018
2.3368
2025-05-22
1.4019
2.3369
2025-05-21
1.4026
2.3376
2025-05-20
1.4022
2.3372
2025-05-19
1.4014
2.3364
2025-05-16
1.4009
2.3359
2025-05-15
1.4007
2.3357
2025-05-14
1.4012
2.3362
2025-05-13
1.4011
2.3361
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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