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（基金代码：000121）
混合型
中风险(R3)
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19.58%
近一年涨跌幅
2.797
净值 （2025-09-30）
0.43%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.01
过去一周
2.04
过去一月
3.94
过去一季
14.35
过去半年
14.30
过去一年
19.58
过去三年
19.89
过去五年
29.31
成立以来
179.70
日期
净值
累计净值
2025-09-30
2.797
2.797
2025-09-29
2.785
2.785
2025-09-26
2.769
2.769
2025-09-25
2.778
2.778
2025-09-24
2.773
2.773
2025-09-23
2.741
2.741
2025-09-22
2.743
2.743
2025-09-19
2.723
2.723
2025-09-18
2.732
2.732
2025-09-17
2.727
2.727
2025-09-16
2.714
2.714
2025-09-15
2.711
2.711
2025-09-12
2.705
2.705
2025-09-11
2.691
2.691
2025-09-10
2.651
2.651
2025-09-09
2.647
2.647
2025-09-08
2.663
2.663
2025-09-05
2.658
2.658
2025-09-04
2.625
2.625
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
27.21
债券
71.07
现金
1.26
其他
0.46
前10大股持仓占比： 15%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
8,669,700.00
0.92
C 制造业股票市值
207,000,978.15
21.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
6,783,645.00
0.72
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
36,900,181.29
3.91
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
16,320,546.00
1.73
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,403.20
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
275,705,697.64
29.23
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688981
中芯国际
3.16
002371
北方华创
2.83
688041
海光信息
1.45
688052
纳芯微
1.18
000425
徐工机械
1.15
601155
新城控股
1.14
688256
寒武纪
1.06
688361
中科飞测
1.02
002756
永兴材料
1.02
688521
芯原股份
0.99
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