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（基金代码：000121）
混合型
中风险(R3)
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6.38%
近一年涨跌幅
2.419
净值 （2025-06-12）
-0.25%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.53
过去一周
-0.37
过去一月
-0.70
过去一季
-2.18
过去半年
-1.31
过去一年
6.38
过去三年
1.90
过去五年
25.53
成立以来
141.90
日期
净值
累计净值
2025-06-12
2.419
2.419
2025-06-11
2.425
2.425
2025-06-10
2.420
2.420
2025-06-09
2.430
2.430
2025-06-06
2.428
2.428
2025-06-05
2.428
2.428
2025-06-04
2.418
2.418
2025-06-03
2.415
2.415
2025-05-30
2.410
2.410
2025-05-29
2.417
2.417
2025-05-28
2.407
2.407
2025-05-27
2.411
2.411
2025-05-26
2.420
2.420
2025-05-23
2.421
2.421
2025-05-22
2.428
2.428
2025-05-21
2.435
2.435
2025-05-20
2.432
2.432
2025-05-19
2.430
2.430
2025-05-16
2.427
2.427
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
26.94
债券
72.14
现金
0.77
其他
0.15
前10大股持仓占比： 16.3%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
6,472,464.00
0.67
C 制造业股票市值
210,569,434.65
21.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
24,042,395.52
2.47
J 金融业股票市值
10,050,105.87
1.03
K 房地产业股票市值
30,042,794.00
3.09
L 租赁和商务服务业股票市值
4,844,502.00
0.50
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
286,086,954.70
29.43
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688981
中芯国际
2.80
002371
北方华创
2.59
600383
金地集团
1.98
300750
宁德时代
1.56
688041
海光信息
1.41
600276
恒瑞医药
1.39
000425
徐工机械
1.24
000932
华菱钢铁
1.15
688361
中科飞测
1.12
688256
寒武纪
1.06
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