(基金代码:000121)
混合型
中风险(R3)
12.25%
近一年涨跌幅
2.493
净值 (2025-07-24)
0.44%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.51
过去一周
1.42
过去一月
2.80
过去一季
1.80
过去半年
3.27
过去一年
12.25
过去三年
5.15
过去五年
17.93
成立以来
149.30
日期
净值
累计净值
2025-07-24
2.493
2.493
2025-07-23
2.482
2.482
2025-07-22
2.477
2.477
2025-07-21
2.468
2.468
2025-07-18
2.461
2.461
2025-07-17
2.458
2.458
2025-07-16
2.449
2.449
2025-07-15
2.445
2.445
2025-07-14
2.447
2.447
2025-07-11
2.454
2.454
2025-07-10
2.448
2.448
2025-07-09
2.447
2.447
2025-07-08
2.453
2.453
2025-07-07
2.441
2.441
2025-07-04
2.443
2.443
2025-07-03
2.444
2.444
2025-07-02
2.439
2.439
2025-07-01
2.445
2.445
2025-06-30
2.446
2.446
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
26.94
债券
72.14
现金
0.77
其他
0.15
前10大股持仓占比: 16.3%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
6,472,464.00
0.67
C 制造业股票市值
210,569,434.65
21.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
24,042,395.52
2.47
J 金融业股票市值
10,050,105.87
1.03
K 房地产业股票市值
30,042,794.00
3.09
L 租赁和商务服务业股票市值
4,844,502.00
0.50
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
286,086,954.70
29.43
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
688981
中芯国际
2.80
002371
北方华创
2.59
600383
金地集团
1.98
300750
宁德时代
1.56
688041
海光信息
1.41
600276
恒瑞医药
1.39
000425
徐工机械
1.24
000932
华菱钢铁
1.15
688361
中科飞测
1.12
688256
寒武纪
1.06