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华夏永福混合A
（基金代码：000121）
混合型
中风险(R3)
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8.00
%
近一年涨跌幅
2.431
净值 （2024-12-20）
0.37%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.33
过去一周
0.08
过去一月
-0.29
过去一季
13.97
过去半年
7.80
过去一年
8.00
过去三年
-1.90
过去五年
34.53
成立以来
143.10
日期
净值
累计净值
2024-12-20
2.431
2.431
2024-12-19
2.422
2.422
2024-12-18
2.422
2.422
2024-12-17
2.415
2.415
2024-12-16
2.416
2.416
2024-12-13
2.429
2.429
2024-12-12
2.451
2.451
2024-12-11
2.439
2.439
2024-12-10
2.441
2.441
2024-12-09
2.432
2.432
2024-12-06
2.443
2.443
2024-12-05
2.432
2.432
2024-12-04
2.433
2.433
2024-12-03
2.441
2.441
2024-12-02
2.446
2.446
2024-11-29
2.438
2.438
2024-11-28
2.423
2.423
2024-11-27
2.425
2.425
2024-11-26
2.405
2.405
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
（1）通过华夏基金直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下：
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.16%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.12%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.08%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.04%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
（2）其他投资者申购基金份额的申购费率如下：
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 90日
0.50%
持有期限 ≥ 90日
0.00%
基金运作费
管理费
0.90%
托管费
0.20%
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