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近一年涨跌幅
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基金经理
陆晓天
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.02
过去一周
0.34
过去一月
-0.27
过去一季
5.60
过去半年
8.62
过去一年
17.91
过去三年
27.53
过去五年
22.40
成立以来
192.30
日期
净值
累计净值
2026-03-12
2.925
2.925
2026-03-11
2.923
2.923
2026-03-10
2.914
2.914
2026-03-09
2.909
2.909
2026-03-06
2.926
2.926
2026-03-05
2.917
2.917
2026-03-04
2.913
2.913
2026-03-03
2.924
2.924
2026-03-02
2.947
2.947
2026-02-27
2.937
2.937
2026-02-26
2.936
2.936
2026-02-25
2.942
2.942
2026-02-24
2.929
2.929
2026-02-13
2.911
2.911
2026-02-12
2.935
2.935
2026-02-11
2.931
2.931
2026-02-10
2.922
2.922
2026-02-09
2.917
2.917
2026-02-06
2.897
2.897
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 90日
0.50%
持有期限 ≥ 90日
0.00%
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基金管理费
0.90%
基金托管费
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