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19.58
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-09-30）
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基金经理
何家琪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.01
过去一周
2.04
过去一月
3.94
过去一季
14.35
过去半年
14.30
过去一年
19.58
过去三年
19.89
过去五年
29.31
成立以来
179.70
日期
净值
累计净值
2025-09-30
2.797
2.797
2025-09-29
2.785
2.785
2025-09-26
2.769
2.769
2025-09-25
2.778
2.778
2025-09-24
2.773
2.773
2025-09-23
2.741
2.741
2025-09-22
2.743
2.743
2025-09-19
2.723
2.723
2025-09-18
2.732
2.732
2025-09-17
2.727
2.727
2025-09-16
2.714
2.714
2025-09-15
2.711
2.711
2025-09-12
2.705
2.705
2025-09-11
2.691
2.691
2025-09-10
2.651
2.651
2025-09-09
2.647
2.647
2025-09-08
2.663
2.663
2025-09-05
2.658
2.658
2025-09-04
2.625
2.625
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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