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王磊 陆晓天
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-0.39
过去一周
-0.85
过去一月
-1.48
过去一季
-1.37
过去半年
0.07
过去一年
16.04
过去三年
20.34
过去五年
15.23
成立以来
179.90
日期
净值
累计净值
2026-06-23
2.799
2.799
2026-06-22
2.817
2.817
2026-06-18
2.806
2.806
2026-06-17
2.822
2.822
2026-06-16
2.823
2.823
2026-06-15
2.830
2.830
2026-06-12
2.832
2.832
2026-06-11
2.823
2.823
2026-06-10
2.825
2.825
2026-06-09
2.842
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2026-06-08
2.844
2.844
2026-06-05
2.858
2.858
2026-06-04
2.863
2.863
2026-06-03
2.861
2.861
2026-06-02
2.859
2.859
2026-06-01
2.871
2.871
2026-05-29
2.849
2.849
2026-05-28
2.842
2.842
2026-05-27
2.842
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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