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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.68
过去一周
-5.12
过去一月
-6.90
过去一季
9.38
过去半年
32.79
过去一年
28.30
过去三年
15.01
过去五年
58.45
成立以来
63.20
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.632
1.632
2025-11-20
1.704
1.704
2025-11-19
1.715
1.715
2025-11-18
1.713
1.713
2025-11-17
1.718
1.718
2025-11-14
1.720
1.720
2025-11-13
1.764
1.764
2025-11-12
1.737
1.737
2025-11-11
1.733
1.733
2025-11-10
1.768
1.768
2025-11-07
1.801
1.801
2025-11-06
1.821
1.821
2025-11-05
1.769
1.769
2025-11-04
1.765
1.765
2025-11-03
1.793
1.793
2025-10-31
1.789
1.789
2025-10-30
1.836
1.836
2025-10-29
1.875
1.875
2025-10-28
1.840
1.840
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.36
债券
3.77
现金
3.65
其他
1.22
前10大股持仓占比： 40.34%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
19,816,064.00
1.90
C 制造业股票市值
828,238,067.66
79.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
25,155,661.41
2.41
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
90,355,668.70
8.65
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
5,058,544.34
0.48
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,573,460.00
0.25
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
971,197,466.11
92.94
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601138
工业富联
5.95
300750
宁德时代
5.05
002371
北方华创
4.77
300502
新易盛
4.62
688041
海光信息
4.47
002475
立讯精密
4.33
002353
杰瑞股份
3.10
300308
中际旭创
2.83
601689
拓普集团
2.71
002050
三花智控
2.51
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