(基金代码:000061)
混合型
中风险(R3)
3.88%
近一年涨跌幅
1.206
净值 (2025-06-10)
-0.99%
日涨跌幅
基金经理
郑煜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.95
过去一周
0.58
过去一月
-1.95
过去一季
-9.05
过去半年
-4.29
过去一年
3.88
过去三年
-17.34
过去五年
39.75
成立以来
20.60
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.206
1.206
2025-06-09
1.218
1.218
2025-06-06
1.215
1.215
2025-06-05
1.220
1.220
2025-06-04
1.206
1.206
2025-06-03
1.199
1.199
2025-05-30
1.198
1.198
2025-05-29
1.215
1.215
2025-05-28
1.192
1.192
2025-05-27
1.197
1.197
2025-05-26
1.210
1.210
2025-05-23
1.215
1.215
2025-05-22
1.223
1.223
2025-05-21
1.229
1.229
2025-05-20
1.226
1.226
2025-05-19
1.221
1.221
2025-05-16
1.225
1.225
2025-05-15
1.220
1.220
2025-05-14
1.244
1.244
截止日期:2025-06-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
88.27
债券
3.61
现金
8.08
其他
0.04
前10大股持仓占比: 31.59%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
9,060,000.00
1.08
C 制造业股票市值
691,615,632.13
82.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
14,694,580.00
1.75
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
36,598,492.00
4.35
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
149,397.53
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
752,148,654.38
89.34
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
002475
立讯精密
4.85
300750
宁德时代
4.28
002371
北方华创
3.86
688041
海光信息
3.10
601689
拓普集团
3.02
002050
三花智控
2.61
600066
宇通客车
2.57
002025
航天电器
2.56
002230
科大讯飞
2.51
688187
时代电气
2.23