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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-09-03
1.579
1.579
2025-09-02
1.583
1.583
2025-09-01
1.614
1.614
2025-08-29
1.597
1.597
2025-08-28
1.595
1.595
2025-08-27
1.550
1.550
2025-08-26
1.562
1.562
2025-08-25
1.564
1.564
2025-08-22
1.539
1.539
2025-08-21
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2025-08-19
1.481
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1.426
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2025-08-13
1.436
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2025-08-12
1.405
1.405
2025-08-11
1.391
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2025-08-08
1.377
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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