(基金代码:000061)
混合型
中风险(R3)
3.93%
近一年涨跌幅
1.215
净值 (2025-06-06)
-0.41%
日涨跌幅
基金经理
郑煜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.22
过去一周
1.42
过去一月
-2.10
过去一季
-7.88
过去半年
-3.34
过去一年
3.93
过去三年
-16.44
过去五年
42.94
成立以来
21.50
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.215
1.215
2025-06-05
1.220
1.220
2025-06-04
1.206
1.206
2025-06-03
1.199
1.199
2025-05-30
1.198
1.198
2025-05-29
1.215
1.215
2025-05-28
1.192
1.192
2025-05-27
1.197
1.197
2025-05-26
1.210
1.210
2025-05-23
1.215
1.215
2025-05-22
1.223
1.223
2025-05-21
1.229
1.229
2025-05-20
1.226
1.226
2025-05-19
1.221
1.221
2025-05-16
1.225
1.225
2025-05-15
1.220
1.220
2025-05-14
1.244
1.244
2025-05-13
1.244
1.244
2025-05-12
1.248
1.248
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核