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今年以来
6.53
过去一周
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过去一月
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过去一季
-26.60
过去半年
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过去一年
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过去三年
66.37
过去五年
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成立以来
102.30
日期
净值
累计净值
2026-10-09
2.023
2.023
2026-10-08
2.038
2.038
2026-09-30
2.101
2.101
2026-09-29
2.124
2.124
2026-09-28
2.122
2.122
2026-09-24
2.213
2.213
2026-09-23
2.258
2.258
2026-09-22
2.275
2.275
2026-09-21
2.287
2.287
2026-09-18
2.280
2.280
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2.220
2.220
2026-09-16
2.228
2.228
2026-09-15
2.172
2.172
2026-09-14
2.167
2.167
2026-09-11
2.208
2.208
2026-09-10
2.226
2.226
2026-09-09
2.247
2.247
2026-09-08
2.232
2.232
2026-09-07
2.248
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截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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