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今年以来
9.06
过去一周
-14.67
过去一月
-20.22
过去一季
-9.13
过去半年
4.39
过去一年
52.62
过去三年
59.19
过去五年
34.31
成立以来
107.10
日期
净值
累计净值
2026-08-03
2.071
2.071
2026-07-31
2.137
2.137
2026-07-30
2.051
2.051
2026-07-29
2.216
2.216
2026-07-28
2.212
2.212
2026-07-27
2.427
2.427
2026-07-24
2.341
2.341
2026-07-23
2.357
2.357
2026-07-22
2.381
2.381
2026-07-21
2.445
2.445
2026-07-20
2.231
2.231
2026-07-17
2.254
2.254
2026-07-16
2.447
2.447
2026-07-15
2.529
2.529
2026-07-14
2.620
2.620
2026-07-13
2.513
2.513
2026-07-10
2.590
2.590
2026-07-09
2.756
2.756
2026-07-08
2.589
2.589
截止日期：2026-08-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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